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Board >> Quicken 2011 >> [Quicken 2011] Wertpapiere / Depot >> Fondanteile in anderen Fond konvertieren

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Autor:

Thema: Fondanteile in anderen Fond konvertieren

drnicolas (offline)
Super Nutzer

Beiträge: 157
Geschlecht:

Mitglied seit: 22.11.2009

Deutschland

Fondanteile in anderen Fond konvertieren #1

Datum: 13.02.2011, 11:06

Das subject ist ischerlich nicht beosnders glücklich formuliert.

ich habe einen Fond A, der jetzt durch einen Fond B ersetzt wurde.

Im Depotauszug habe ich daher eine Verkaufsbuchung für Fond A un eine Kaufbuchung für Fond B in gleicher Höhe.

Ist es jetzt korrekt, tatsächlich die Buchungen auch in Quciken so zu erfassen, oder macht man so etwas anders ?

Clausi (offline)
Super Nutzer

Beiträge: 193
Geschlecht:

Mitglied seit: 05.04.2009

Deutschland

Re: Fondanteile in anderen Fond konvertieren #2

Datum: 20.02.2011, 12:00

Hallo drnicolas,

ich mache in einem solchen Fall folgendes:

1. Zuerst eine Buchung mit der Vorgangsart "Wertpapier-Entnahme" für Fond A anlegen.
2. Dann folgt eine Buchung mit der Vorgangsart "Wertpapier-Einlage" für Fond B.

Beide Buchungen benötigen kein Verrechnungskonto.

Damit der Bestand stimmt mußt Du natürlich den gültigen Kurs und die korrekte Stückzahl bei beiden Buchungen angeben.

Lächeln

(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von Clausi am 20.02.2011 @ 12:08)

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