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Thema: Wertpapierdepot zeigt anderen Wert als Kontenübersicht "Quicken-Marktwert" an (Q2011 von Q2007))
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Frodo
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Wertpapierdepot zeigt anderen Wert als Kontenübersicht "Quicken-Marktwert" an (Q2011 von Q2007)) #1
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Datum: 03.01.2011, 20:06 
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Hallo zusammen,
nachdem ich von Quicken 2007 nun auf 2011 gewechselt habe, klappte beim Import zunächst alles gut. Aber ich habe ein Problem mit der Berechnung des Kontenstands bei einem Wertpapierdepot.
In Wertpapierdepotverwaltung wird der Wert immer richtig angezeigt (z. B. 19600), in der Kontenübersicht und in der Kontendetailansicht ("Quicken-Marktwert") falsch (z. B. 19100), als ob ein Offset fehlt.
Dieses Wertpapierkonto ("Consors") ist und war immer offline und hatte in den früheren Quickenversionen ja auch noch ein Verrechnungskonto "eingebaut". Dort sind viele Käufe und Verkäufe hinterlegt.
Jetzt habe ich für das Wertpapierdepot ein Verrechnungskonto ("Consors Verrechnungskonto") erzeugen müssen und dort bisher 3 Buchungen gemacht.
Der Differenzbetrag von 500 erklärt sich aber nicht durch diese Buchungen, er scheint willkürlich zu sein.
Noch schlimmer: ich habe einmal alle Kurse der Aktien auf 0 gestellt, im Wertpapierdepot wird es dann richtig als 0 dargestellt. In der Kontenübersicht und Detailansicht ("Quicken-Marktwert") dagegen wird ein vollkommen abstruser Wert von 3567 angegeben. Erhöht man die Kurse, wird dieser Wert aber nicht erhöht, sondern er fällt - ganz unlogisch also.
Was kann ich tun?
Vielleicht ähnlich wie das, aber eben doch noch anders:
http://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb...um=82&show=5
Vielen Dank schon einmal
Friedhelm
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von Frodo am 03.01.2011 @ 20:10)
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Frodo
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Quicken nimmt festen Kurswert an für Fonds "Carmignac Investissement" #2
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Datum: 10.01.2011, 12:08
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Ich habe jetzt das Problem isoliert:
Ich habe ALLE Buchungen im Wertpapierdepot gelöscht, dann sind Wertpapierdepotanzeige und Wertpapierkonto identisch auf 0.
Dann 1 Wertpapier gekauft, wird identisch angezeigt. Bei weiteren Wertpapieren ebenso, alles in Ordnung.
Nun kommt's:
Nur beim Fonds "Carmignac Investissement" wird intern ein FESTER Wert von 8551,-- Euro angenommen, egal was ich als Kurs eintrage.
Bei allen anderen Wertpapieren ist es ok. Egal, ob online oder offline (letzteres reicht mir).
Mir platzt bald der Kragen, ich verbringe schon Stunden mit dem Löschen, Eintippen von Käufen/Verkäufen.
WAS KANN ICH TUN?
Ich bitte um Hilfe, sonst kann ich das Quicken nicht mehr gebrauchen! 
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Frodo
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Re: Wertpapierdepot zeigt anderen Wert als Kontenübersicht "Quicken-Marktwert" an (Q2011 von Q2007)) #4
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Datum: 11.01.2011, 18:00
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Hallo Harry,
hab den Fehler gefunden!
Danke für die Info.
Habe den Fehler jetzt eingegrenzt und eliminiert.
Ich habe gestern Abend noch alle Buchungen (ca. 1000) manuell gelöscht.
Dann auch "Carmignac Investissement" aus der WP-Liste gelöscht, Pseudoaktie angelegt, verwendet -> funktioniert!
Dann Carmignac Investissement neu angelegt, auch mit der richtigen WKN und ISIN -> es funktioniert ebenso!!!!!!!
Der Fehler lag in der Stammtabelle WP-Liste, nicht zu ersehen, warum und wieso.
In der Liste gab es hunderte von Aktien, alle waren ok, nur dieser Fonds nicht, den ich auch noch besitze.
Vielen Dank!
Grüße
Friedhelm
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