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Board >> Quicken 2010 >> [Quicken 2010] Wertpapiere / Depot >> Depot aufteilen

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Autor:

Thema: Depot aufteilen

tommusi (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11

Mitglied seit: 04.12.2006

Deutschland

Depot aufteilen #1

Datum: 08.08.2010, 20:54

Hallo,

ich habe ein Depot, das in zwei aufgeteilt werden soll. Gerne würde ich nun in dem zweiten neueeDepot alle Wertpapiere mit allen An- und Verkäufen und Dividenden haben. sollten alle Verknüpfungen zu dem alten Verrechnungskonto bestehen bleiben, alle weiteren Finanzangelegenheiten sollten dann jedoch über das neue Verrechnungskonto gehen. Ich fürchte, das dies nicht möglich ist, möchte aber dennoch nachfragen. Schüchtern

Und wenn es nicht gehen sollte, gibt es dann vielleicht eine andere Möglichkeit, die Wertentwicklung weiter zu verfolgen ?

Viele Grüße und Dank fürs Mitdenken
Tom

floh@unsinn.de (offline)
Experte

Beiträge: 100

Mitglied seit:

Re: Depot aufteilen #2

Datum: 10.08.2010, 15:34

Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn du alles in das neue verschieben möchtes, wozu brauchst du dann das alte Depot noch? Und warum braucchst du überhaupt das neue Depot, wenn du alles aus dem alten übernehmen möchtest?

Reicht es vielleicht, wenn du die Konten umbenennst und die Online-Zuordnung änderst?

tommusi (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11

Mitglied seit: 04.12.2006

Deutschland

Re: Depot aufteilen #3

Datum: 10.08.2010, 18:38

Hallo,

pardon, habe mich wohl nicht deutlich genug ausgedrÃ¼ckt. Das alte Depot soll gesplittet werden, d.h. ein Teil (!) der Wertpapiere soll mit allen VorgÃ¤ngen in das neue Depot tranferiert werden.

GruÃŸ
Tom

floh@unsinn.de (offline)
Experte

Beiträge: 100

Mitglied seit:

Re: Depot aufteilen #4

Datum: 11.08.2010, 12:30

Das erfordert Handarbeit.

Du musst zunächst die Buchung vom alten Verrechnungskonto auf das neue verschieben. Danch musst du im neuen Verrechnungskonto als Umbuchungskonto (Kategorie) das neue Wertpapierkonto auswählen. Dabei aufpassen, dass sich Kurs und Anzahl nicht verändern.

Vorsicht Fallstrick:

Manchmal lassen sich Käufe nicht verschieben, wenn z.B. die Wertpapiere noch für nachfolgende Verkaufsbuchungen benötigt werden.

Dann heisst es

1. Kauf in Ablage kopieren
2. Kauf in neues Verrechnungskonto einfügen und Umbuchungskonto auf neues WP-Konto ändern
3. Dividendenbuchungen verschieben
4. 1 und 2 mit dem Verkauf wiederholen
5. Verkauf im Ursprungs(Verrechnungs-)konto löschen
6. Kauf im Ursprungs(Verrechnungs-)konto löschen
7. Nachsehen, ob auch im alten WP-Konto die Buchungen verschwunden sind (das ist nicht immer so, meistens stehen sie noch da - dann steht hier als Umbuchungskonto das WP-Konto selbst, diese Buchungen können dann aber einfach gelöscht werden, evtl. auch hier den Verkauf zuerst löschen).

Und immer wieder die Dateiintegrität prüfen und die Daten sichern mit immer neuem Namen, aus dem der Fortschritt des Projektes erkennbar ist. Die Sicherungsdateien kannst du löschen, wenn alle Daten umgeschrieben sind und alles ordentlich funktioniert.

Das alles Transaktion für Transaktion. Ein Projekt wie geschaffen für lange einsame Winterabende.

(Bisher wurde dieser Beitrag 2 mal editiert, als letztes von floh@unsinn.de am 11.08.2010 @ 13:44)

tommusi (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11

Mitglied seit: 04.12.2006

Deutschland

Re: Depot aufteilen #5

Datum: 13.08.2010, 21:10

Uff,

vielen Dank für die ausführliche Darstellung. Ich fürchte jedoch, dass das Ganze - wie du selbst schreibst - doch etwas sehr aufwändig ist.
Mal sehen, wie die Wetterlage wird.

Gruß
tommusi

floh@unsinn.de (offline)
Experte

Beiträge: 100

Mitglied seit:

Re: Depot aufteilen #6

Datum: 15.08.2010, 15:01

Es gibt noch als Alternative den groben Schnitt.

Notiere dir für jedes Wertpapier Anteilszahl und Gesamtkaufsumme. Der Quotient gibt den Durchschnittlichen Kaufkurs.

Buche im Ursprungskonto einen Verkauf zu diesem Durchschnittskurs und im neuen Konte einen ensprechenden Kauf.

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