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Thema: Kein Abgleich der letzten Buchung
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wingok
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Kein Abgleich der letzten Buchung #1
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Datum: 18.05.2012, 00:10 
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Hallo zusammen,
ich hätte da gerne mal ein Problem. Folgendes: Die letzte abgeglichene Buchung eines Onlinekontos wird vom Programm nicht mehr erkannt. Als Folge davon möchte Quicken eine Ausgleichsbuchung anlegen, womit dann diese Buchung doppelt auftaucht, daher muss man die Ausgleichsbuchung ablehnen. Neue Buchungen lassen sich abgleichen, die letzte Buchung übernimmt dann wieder die Blindgängerfunktion.
Mein Betriebssystem ist Windows 7, Betriebssystem und Programm sind auf dem letzten Stand. Es sind ein Konto bei der Postbank (Giro) und drei Konten bei der PSD-Bank HT (Giro, Kreditkarte und Sparkonto) eingerichtet. Betroffen ist das Kreditkartenkonto. Hier wird die letzte abgeglichene Buchung nicht mehr im Kontoblatt aufgeführt und kann demzufolge auch nicht abgeglichen werden.
Die Prüfung der Dateistruktur ergibt keinen Befund.
Wer kann mir weiterhelfen? Kann man den Datenbestand ohne Verlust regenerieren?
MfG Wingok
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Dank-o-mat
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Für dieses Thema bedankten sich die folgenden User:
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wingok
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Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #3
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Datum: 18.05.2012, 12:21
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Hallo,
Entschuldigung, falsche Ausdrucksweise.
Ich meinte die Maske für den Online-Kontoabgleich. Im unteren Teil befindet sich der Auszug aus dem Kontoblatt mit den relevanten Buchungen. Nicht abgeglichene Buchungen werden aufgeführt. Es fehlt die letzte abgeglichene Buchung aus dem Kontoblatt. Da der Onlinebuchung das Pendant fehlt, folgt dann beim Abschluss des Abgleichs das Fenster, dass nicht alle Transaktionen übernommen wurden und ob sie verworfen werden sollen. Diese Frage beantworte ich mit "Ja". Das Kontoblatt gibt dann korrekt den Stand an.
Meine Vermutung ist, dass in der Quicken-Datei die Anzahl der Buchungen für dieses Kontoblatt hinterlegt ist und diese Anzahl um "1" verringert ist. Komisch ist ja, dass nicht abgeglichene Buchungen sauber erkannt und abgeglichen werden und die Fehlfunktion dann an die letzte abgelichene Buchung weiter gereicht wird.
MfG Wingok
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Reynard25
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Re: Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #4
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Datum: 18.05.2012, 13:42
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Hallo und Guten Tag,
zitat:(wingok,18.05.2012 , 12:21)| Ich meinte die Maske für den Online-Kontoabgleich. Im unteren Teil befindet sich der Auszug aus dem Kontoblatt mit den relevanten Buchungen. Nicht abgeglichene Buchungen werden aufgeführt. Es fehlt die letzte abgeglichene Buchung aus dem Kontoblatt. |
Im unteren Teil werden nur nicht abgeglichene Buchungen angezeigt. Eine bereits abgeglichene Buchung hat dort auch nichts zu suchen.
zitat:| Da der Onlinebuchung das Pendant fehlt, folgt dann beim Abschluss des Abgleichs das Fenster, dass nicht alle Transaktionen übernommen wurden und ob sie verworfen werden sollen. Diese Frage beantworte ich mit "Ja". Das Kontoblatt gibt dann korrekt den Stand an. |
Wieso ist denn diese Buchung schon abgeglichen, obwohl Du sie noch gar nicht von der Bank geholt hast? Oder verstehe ich auch das falsch?
zitat:| Meine Vermutung ist, dass in der Quicken-Datei die Anzahl der Buchungen für dieses Kontoblatt hinterlegt ist und diese Anzahl um "1" verringert ist. Komisch ist ja, dass nicht abgeglichene Buchungen sauber erkannt und abgeglichen werden und die Fehlfunktion dann an die letzte abgelichene Buchung weiter gereicht wird. |
Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht eine in der Vergangenheit liegende, unabgeglichene Buchung im Kontoblatt befindet. Hast Du das mal kontrolliert?
Gruß Reinhard
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wingok
(offline)
Gelegentlicher Nutzer
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Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #5
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Datum: 18.05.2012, 23:44
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Hallo und guten Tag,
zitat:| Im unteren Teil werden nur nicht abgeglichene Buchungen angezeigt. Eine bereits abgeglichene Buchung hat dort auch nichts zu suchen. |
Beim automatischen Abgleich mit dem Onlinekonto wird doch immer die letzte abgeglichene Buchung oder genauer alle Buchungen des letzten Tages mit Buchungsaktivitäten mit aufgeführt. Das ist bei allen meinen Konten der Fall. So war das auch bei den vergangenen Versionen.
zitat:| Wieso ist denn diese Buchung schon abgeglichen, obwohl Du sie noch gar nicht von der Bank geholt hast? Oder verstehe ich auch das falsch? |
Das ist eine Folge des oben beschriebenen Automatismus. Die Überlappung mit dem letzten Abgleich ist wohl so gewollt, auch um sicher zu gehen, dass alle Buchungen des Tages erfasst werden.
In meinem Fall ist aber unabhängig von der Anzahl der Buchungen am letzten Buchungstag immer nur die letzte Buchung des Kontoblatts nicht mehr für den Abgleich verfügbar. Im Kontoblatt selbst ist alles korrekt dargestellt.
zitat:| Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht eine in der Vergangenheit liegende, unabgeglichene Buchung im Kontoblatt befindet. Hast Du das mal kontrolliert? |
Alle Buchungen dieses Jahres sind abgeglichen. Was davor liegt ist archiviert, wenn da noch eine nicht abgeglichene Buchung dabei gewesen wäre, würde sie ja in das neue Jahr mit übernommen worden sein.
MfG Wingok
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von wingok am 18.05.2012 @ 23:52)
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wingok
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Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #7
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Datum: 19.05.2012, 14:10
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Hallo,
das sieht dann so aus:
Da es sich um eine bereits abgeglichene Buchung handelt, müsste sie eigentlich im unteren Fenster farbig, in meinem Fall grün hinterlegt, auftauchen.
MfG Wingok
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von wingok am 19.05.2012 @ 14:16)
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Reynard25
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Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #8
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Datum: 20.05.2012, 10:33
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Hallo und Guten Tag,
zitat:| (wingok,19.05.2012 , 14:10)Da es sich um eine bereits abgeglichene Buchung handelt, müsste sie eigentlich im unteren Fenster farbig, in meinem Fall grün hinterlegt, auftauchen. |
Vermutlich liegt es daran, dass die von der Bank geholte Buchung ein leeres Empfängerfeld hat. Bei Kontoabgleich richtet sich Quicken nach Empfänger und Betrag, um die Buchung zuordnen zu können.
In Quicken 2009 gibt es, so weit ich mich erinnere, noch keine Regelverwaltung, mit der man den Empfänger automatisch zuordnen könnte.
Gruß Reinhard
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wingok
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Re: Kein Abgleich der letzten Buchung #9
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Datum: 21.05.2012, 12:04
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Hallo Reinhard,
das mit dem leeren Empfängerfeld war der richtige Tip! Ich habe dem Kind einen Namen gegeben und die alten Einträge korrigiert, jetzt läufts erstmal sauber.
Vielen Dank.
MfG Wingok 
(Bisher wurde dieser Beitrag 2 mal editiert, als letztes von wingok am 21.05.2012 @ 12:06)
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