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Board >> Quicken 2011 >> [Quicken 2011] Online-Banking: HBCI/FinTS >> Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum

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Thema: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum

grentsch (offline)
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Mitglied seit: 01.04.2011

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Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #1

Datum: 28.12.2011, 19:41

Hallo,
beim Abholen von Buchungen bei einem Sparkonto bei einer Sparkasse treten bei mir folgende Probleme auf:
1. bereits manuell abgeglichene Buchungen werden beim Kontoabgleich als offen markiert
2. das Datum der soeben abgeholten Buchungen ist um 1 Jahr zu alt. beim Zugriff über das Webinterface der Bank ist das Datum korrekt.
3. Beim Girokonto und beim Tagesgeldkonto der Sparkasse treten diese Probleme nicht auf.

Zur Konfiguration:
1. HBCI mit Smartcard
2. Quicken 2011
3. DDBAC 4.3.64.04. Windows 7 Prof 64 Bit

Bei einer anderen Bank ist alles ok.
Was läuft hier schief?
Viele Grüße
Gerhard

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14904

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #2

Datum: 29.12.2011, 00:59

Hallo,

zitat:(grentsch,28.12.2011 , 19:41)
beim Abholen von Buchungen bei einem Sparkonto bei einer Sparkasse treten bei mir folgende Probleme auf:

Welche BLZ?

zitat:
1. bereits manuell abgeglichene Buchungen werden beim Kontoabgleich als offen markiert

D.h. Du hast das X in der Spalte OK gesetzt. Nach dem Onlineabgleich ist das OK-Feld leer?

Ich würde nie eine Buchung, die ich beabsichtige online von der Bank zu holen, vorher manuell abgleichen. Das kann dazu führen, dass die Buchung ein weiteres mal, also doppelt ins Kontoblatt eingetragen wird.

zitat:
2. das Datum der soeben abgeholten Buchungen ist um 1 Jahr zu alt.

Von einem solchen Problem habe ich noch nie gehört.

Führe zunächst folgende Aktionen durch:
Sicherungskopie anlegen.
Datei --> Dateiaktionen --> Dateistrukturprüfung.
Falls Fehler gemeldet werden, wiederholen.
Dann: Datei --> Dateiaktionen --> kopieren. Dabei der Datei einen
anderen Namen geben und mit dieser Datei weiter arbeiten.

Außerdem solltest Du im Menü "?" --> Info über Quicken das HBCI-Protokoll aktivieren, damit wir ggf. nachsehen können, was die Bank für ein Datum liefert.

zitat:
3. DDBAC 4.3.64.0

Du solltest die aktuelle Version 4.3.71.0. installieren. Siehe ebenfalls Menü "?" --> Info über Quicken.

Gruß Reinhard

grentsch (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 89
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Deutschland

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #3

Datum: 29.12.2011, 16:24

Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Antwort.
Folgende Infos habe ich noch.
Das OK-Feld enthält nach dem Online-Abgleich noch das X, wird aber trotzdem rot, also offen, dargestellt.
Die vorgeschlagenen Aktionen habe ich durchgeführt. Die Dateistrukturprüfung brachte keine Fehler.
Ich muss nun warten, bis wieder neue Buchungen bei einem Sparkonto der Bank einlaufen und werde mich dann wieder melden.
Nochmals herzlichen Dank!
Gerhard

grentsch (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 89
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Deutschland

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #4

Datum: 14.09.2012, 12:36

Hallo,
so, jetzt habe ich das Problem wieder. Ich kann jetzt auch im hbcilog nachvollziehen, dass das Datum korrekt übermittelt wird. Irgendwie kommt also doch Quicken durcheinander.
Was tun? Wäre es eine Möglichkeit, das Konto Offline und dann wieder Online zu setzen?
Gruß
Gerhard

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14904

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Brandenburg

Re: Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #5

Datum: 14.09.2012, 16:35

Hallo und Guten Tag,

zitat:(grentsch,14.09.2012 , 12:36)
Wäre es eine Möglichkeit, das Konto Offline und dann wieder Online zu setzen?

Das solltest Du auf jeden Fall probieren.

Gruß Reinhard

grentsch (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 89
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Deutschland

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #6

Datum: 14.09.2012, 18:11

Guten Tag Reinhard,
vielen Dank für die Antwort. Ich werde es ausprobieren. Noch eine Frage: gibt es irgendwo eine Liste, mit deren Hilfe man den hbci Log interpretieren kann?
Viele Grüße
Gerhard

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14904

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Brandenburg

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #7

Datum: 14.09.2012, 19:23

Hallo und Guten Tag,

wenn Du Dich in die HBCI/FinTS-Spezifikation einarbeiten willst.... Zwinkern

Zum Beispiel:

http://www.hbci-zka.de/dokumente/spe...#095;version.pdf

Gruß Reinhard

grentsch (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 89
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Deutschland

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #8

Datum: 14.09.2012, 20:20

Hallo Reinhard,
vielen Dank für den Link. Die Einarbeitung ist leider etwas mühsam bei über 768 Seiten geschockt

Das Offline und wieder Online setzen hat leider nichts gebracht. Dateistruktur prüfen meldet auch keine Fehler. Nach dem Abholen der Buchungen meldet der Kontoabgleich aber auch komische Summen. Ich werde wohl die Sparkonten der betreffenden Bank Offline führen.
Gruß
Gerhard

grentsch (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 89
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Deutschland

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #9

Datum: 14.09.2012, 20:49

Hallo,
hier noch ein Auszug aus HBCILOG.TXT. Kontonummern und Beträge habe ich durch x ersetzt.

:20:STARTUMSE
:25:66650085/xxxxxxxx
:28C:00000/001
:60F:C110914EURxxx,xx
:61:1209140914CRxxx,xxN066NONREF
:86:814?00ZINSEN?109998?3066650085?xxxxxxx
:61:1209140914DRxxx,xxN014NONREF
:86:835?00KAPITALERTRAGSTEUER?106073?3066650085?xxxxxxx
:61:1209140914DRxx,xxN014NONREF
:86:835?00SOLIDARITAETSZUSCHLAG?106063?3066650085?xxxxxxx
:61:1209140914DRxxx,xxN027NONREF
:86:820?00UMBUCHUNG?105867?xxxxxxx
:62F:C120914EURxxxx,xx

Das sieht m. E. alles gut aus. Das Datum 110914 unter dem Code 60F ist tatsächlich das Buchungsdatum des letzten Saldos. Für mich sieht es so aus, als würde Quicken das als Buchungsdatum der neuen Buchungen nehmen.
Gruß
Gerhard

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14904

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum #10

Datum: 14.09.2012, 21:28

Hallo und Guten Tag,

richte die in Rede stehenden Konten mal probehalber in einer neuen Datendatei ein. Tritt dann das gleiche Problem auf?

Gruß Reinhard

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