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Thema: Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI
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Clausi
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Re: Re: Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI #3
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Datum: 20.07.2010, 09:59 
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zitat:(Reynard25,20.07.2010 , 09:53)bei Dir scheinen sich ja alle Probleme, die in Quicken irgendwie denkbar sind, zu versammeln.  |
Das Gefühl habe ich langsam auch...
Vielleicht sollte ich mich als Beta-Tester für die nächste Version anmelden. 
zitat:(Reynard25,20.07.2010 , 09:53)| Sind denn die Werte auch in der Kontenübersicht --> Onlinekonten falsch? Oder meinst Du das mit "Übersicht"? |
Du hast recht, ich hatte mich ungenau ausgedrückt, sorry. Also mit Übersicht meinte ich "Kontenübersicht / Onlinekonten". Wenn ich dann das Wertpapierdepot selektiere sehe ich die Kurse wie im ersten Beitrag beschrieben.
Und wenn ich in die "Depotverwaltung" gehe und mir dort die beiden Wertpapiere anschaue, dann wird bei 1) der Kurs nicht aktualisiert und bei 2) der falsche (hohe) Kurs eingetragen.
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Clausi
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Re: Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI #7
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Datum: 21.07.2010, 08:57
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Also da wird 'ne ganze Menge an Daten pro Wertpapier übertragen. Fangen wir mal mit der Aktie von Novo Nordisk an:
:35B:ISIN DK0060102614
/DE/A0M9QL
NOVO-NORDISK AS
NAVNE-AKTIER B DK 1
:90B::INDC//ACTU/DKK495,7
:94B::PRIC//LMAR/XCSE
:98A::PRIC//20100720
:19A::HOLD//EURxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt)
:19A::HOLD//BRLxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt)
:92B::EXCH//DKK/EUR/0,134187
Und hier die relevanten Zeilen der Übertragung von Vale S.A.
:35B:ISIN BRVALEACNPA3
/DE/897998
VALE S.A.
REG. PREFERRED SHS A O.N.
:90B::INDC//ACTU/BRL40,9
:94B::PRIC//LMAR/XXXX
:98A::PRIC//20100720
:19A::HOLD//EURxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt)
:19A::HOLD//BRLxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt)
:92B::EXCH//BRL/EUR/0,432676
Die restlichen Zeilen habe ich entfernt, kann ich aber gerne bei Bedarf nachliefern. Dann allerdings als PN, da dort u.a. der aktuelle Bestand und der Gesamtwert (übrigens in jeweils beiden Währungen!) ausgegeben wird.
Ich bin jetzt nicht der HBCI-Experte, aber für mich sieht es so aus als wird der Umrechnungskurs mitgeliefert aber von Quicken nicht ausgewertet (Zeilen mit :92B:: am Anfang), oder sehe ich das falsch?
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von Clausi am 21.07.2010 @ 09:02)
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Novacetexx
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Re: Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI #14
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Datum: 23.10.2010, 14:08
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Hallo Clausi,
werden bei dir nur die Kurse aktualisiert oder auch die Wertpapierbestände?
Also musst du bei Kauf eines WP dieses per Hand eintragen oder geht das automatisch per hbci?
Gruß Nova
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