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 Autor: |
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Thema: Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein
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FuXXz
(offline)
Neuer Nutzer
Beiträge: 2
Geschlecht: 
Mitglied seit: 28.02.2010
Deutschland
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Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein #1
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Datum: 28.02.2010, 04:36 
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Hallo zusammen,
ich habe derzeit ein kleines Problem und hoffe daß ihr mir heflen könnt.
Wenn ich in Quicken 2010 meine Daten von der Bank abhole, trägt er soweit immer alles schön ein, klappt auch alles ohne Probleme.
Bis ich halt Kontoauszüge hole und dann feststelle, daß die Umsätze eigentlich regelmässig NICHT in gleicher Reihenfolge sind.
Meist sind sie um eine Zeile, ab und zu um 2-3 Zeilen weiter vor oder zurück.
Es geht da soweit ich es erkennen kann um Umstäze am gleichen Tag, aber auch hier stimmen dann natürlich meine Zwischensummen nicht und ich habe rote Zahlen im Quicken.
Habt ihr eine Idee?
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Reynard25
(offline)
Administrator
Beiträge: 14904
Mitglied seit: 01.01.2000
Brandenburg
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Re: Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein #2
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Datum: 28.02.2010, 08:54
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Hallo,
04:36 Uhr? Wann schläfst Du? 
Ich habe das schon lange nicht mehr kontrolliert, weil mir die Reihenfolge im Kontoblatt eigentlich egal ist.
Die Frage ist, ob die Reihenfolge der Umsätze auf dem HBCI-Server der Bank tatsächlich mit der Reihenfolge auf den Papierkontoauszügen über ein stimmt.
Ich habe mal probehalber Umsätze geholt. Sie wurden in der Reihenfolge, wie sie von der Bank kommen im ins Kontoblatt eingetragen.
Hier das Protokoll:
-------------------------------------------------
:20:20100228
:25:30060601/0001956434
:28C:0/49
:60F:C100223EUR30975,95
:61:1002240224CR35,2NMSCNONREF
:86:035?00PC-UEBERW.?104500?20PRIVATLIQUIDATION?21RECHNUNG 129?307932
0075?310000000910?32Demokonto?34000
:62F:C100224EUR31011,15
-
:20:20100228
:25:30060601/0001956434
:28C:0/50
:60F:C100224EUR31011,15
:61:1002250225CR235,45NMSCNONREF
:86:035?00PC-UEBERW.?104500?20GARTENSTR. 72?21NEBENKOSTENABRECHNUNG?3
079320075?310000000910?32Demokonto?34000
:62F:C100225EUR31246,60
-
:20:20100228
:25:30060601/0001956434
:28C:0/51
:60F:C100225EUR31246,60
:61:1002260226CR8255,6NMSCNONREF
:86:005?00LASTSCHRIFT?104500?20WP-ABRECHNUNG NR. 42323?3061161696?310
936685263?32Demokonto?34000
:62F:C100226EUR39502,20
-
:20:20100228
:25:30060601/0001956434
:28C:0/52
:60F:C100226EUR39502,20
:61:1002270227DR110,5NMSCNONREF
:86:068?00GUTSCHRIFT?104500?20KUNDEN-NR. 5600?21REINIGUNG SAARSTR. 4
?3010010010?319991576601?32Demokonto?34000
:62F:C100227EUR39391,70
-
:20:20100228
:25:30060601/0001956434
:28C:0/53
:60F:C100227EUR39391,70
:61:1002280228DR6372,5NMSCNONREF
:86:005?00LASTSCHRIFT?104500?20WP-ABRECHNUNG NR. 53220?3010010010?319
299793011?32Demokonto?34000
:62F:C100228EUR33019,20
-'
----------------[DDBAC,5440,28.02.2010 08:32:35]
Möglicherweise liegt es an bereits vorher im Kontoblatt eingetragene Buchungen. Ob diese beim Kontoabgleich fest an ihrer Stelle bleiben, werde ich nächste Woche, wenn ich neue Umsätze habe, mal testen.
Gruß Reinhard
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hoern73
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Re: Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein #4
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Datum: 28.02.2010, 10:53
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Hallo,
bei mir kommen zuerst die Zugänge eines Tages und dann die Abgänge. Allerdings habe ich noch nie darauf geachtet, ob die Reihenfolge der Buchungen in Quicken mit denen auf dem Auszug übereinstimmen. Das tun sie nicht, habe gerade mal nachgesehen.
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FuXXz
(offline)
Neuer Nutzer
Beiträge: 2
Geschlecht:
Mitglied seit: 28.02.2010
Deutschland
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Re: Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein #5
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Datum: 28.02.2010, 14:13
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Danke für die schnellen Antworten!
Wann ich schlafe ? Derzeit wenig, muss noch Fleissarbeit machen ;)
Also es ist nicht nur bei Umsätzen die ich manuell eingebe oder die durch eine Überweisung eingetragen werden. Auch wenn ich für 1-2 Monate meiner Umsätze abhole, entspricht es nie der Reihenfolge des Kontoauszuges!
Ich wäre ja schon zufrieden, wenn man einfach im Quicken ne Buchung verschieben könnte, aber das ist wohl nicht möglich :(
Schade eigentlich daß sämtliche Lexware Produkte immer von so kleinen, aber im nachinein doch gravierenden Mängeln durchzogen sind :(
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Reynard25
(offline)
Administrator
Beiträge: 14904
Mitglied seit: 01.01.2000
Brandenburg
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Re: Re: Reihenfolge der Umsätze von Quicken stimmen nie mit Kontoauszug überein #6
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Datum: 28.02.2010, 16:19
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Hallo,
zitat:(FuXXz,28.02.2010 , 14:13)| Schade eigentlich daß sämtliche Lexware Produkte immer von so kleinen, aber im nachinein doch gravierenden Mängeln durchzogen sind :( |
Man sollte doch, bevor man von gravierenden Mängeln redet, erst einmal prüfen, ob es tatsächlich an Quicken liegt.
Hast Du denn das HBCI-Protokoll aktiviert und tatsächlich festgestellt, dass die Umsätze in einer anderen Reihenfolge ins Kontoblatt eingetragen werden, als sie im Protokoll stehen?
Und ist die Reihenfolge im HBCI-Protokoll Deiner Ansicht nach richtig?
zitat:| Ich wäre ja schon zufrieden, wenn man einfach im Quicken ne Buchung verschieben könnte, aber das ist wohl nicht möglich :( |
Das solltest Du unter Verbesserungsvorschläge eintragen.
Gruß Reinhard
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