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Thema: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.)
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Feroc
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Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #1
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Datum: 19.11.2009, 12:46 
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Moin,
irgendwie muss ich einen absoluten Denkfehler haben, denn ich kapiere das System von Quicken 2010 einfach nicht. Die Software ist frisch installiert und hat alle vorhandenen Updates.
(1)
In meiner Kontoübersicht habe ich zwei Konten angelegt. Ein Girokonto und ein Sparkonto. Zwischen den zwei Konten wird öfter Geld hin und her geschoben.
Wenn ich jetzt eine Umbuchung vom Girokonto auf das Sparkonto vornehme, dann packe ich das doch in die Kategorie [Sparkonto], richtig? Andersrum sollten alle Buchungen auf dem Sparkonto (von erhaltenen Zinsen mal abgesehen) der Kategorie [Girokonto] angehören, da das Geld ja von dort kommt, richtig? (Es gibt keine anderen Eingänge auf dieses Konto)
Doch irgendwie kommt er dann total mit dem Kontostand durcheinander, dieser stimmt dann absolut nicht mehr mit dem Online Saldo überein.
So hab ich in relativ kurzer Zeit mein Konto voller Ausgleichsbuchungen, damit der Kontostand mit dem Onlinesaldo überein stimmt, doch das kann ja nicht Sinn der Sache sein!?
(2)
Eine weitere Frage. Beim aktualisieren des kompletten Kontos (also ein einfacher Abruf von Anfang des Jahren, so dass er eben alles nochmal holt) bekomme ich die Meldung:
"Quicken konnte nicht alle Buchungen von Ihrem Bankkonto automatisch übernehmen. Bitte gleichen Sie die offenen Buchungen manuell ab."
Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit zwei Listen. Die obere ist leer und im unteren befinden sich ein paar alte Einträge (alle jünger als 3 Monate). Für was soll das gut sein?
(3)
Dann noch eine kleine Frage:
Was bedeudet das "ok" in der Buchungsübersicht? Ich kann ein X oder ein * rein machen. Aber was ist dann "ok"?
Hoffe jemand hat Lust mir die paar Anfängerfragen zu beantworten und vielleicht etwas Licht ins Dunkle zu bringen.
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Reynard25
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #2
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Datum: 19.11.2009, 13:15
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Hallo,
zitat:(Feroc,19.11.2009 , 12:46)(1)
Wenn ich jetzt eine Umbuchung vom Girokonto auf das Sparkonto vornehme, dann packe ich das doch in die Kategorie [Sparkonto], richtig? Andersrum sollten alle Buchungen auf dem Sparkonto (von erhaltenen Zinsen mal abgesehen) der Kategorie [Girokonto] angehören, da das Geld ja von dort kommt, richtig? (Es gibt keine anderen Eingänge auf dieses Konto)
Doch irgendwie kommt er dann total mit dem Kontostand durcheinander, dieser stimmt dann absolut nicht mehr mit dem Online Saldo überein.
So hab ich in relativ kurzer Zeit mein Konto voller Ausgleichsbuchungen, damit der Kontostand mit dem Onlinesaldo überein stimmt, doch das kann ja nicht Sinn der Sache sein!? |
Nein, natürlich nicht. Wie gehst Du vor? Holst Du die Umsätze Online nur vom Girokonto oder auch vom Sparkonto ab?
zitat:(2)
Eine weitere Frage. Beim aktualisieren des kompletten Kontos (also ein einfacher Abruf von Anfang des Jahren, so dass er eben alles nochmal holt) bekomme ich die Meldung:
"Quicken konnte nicht alle Buchungen von Ihrem Bankkonto automatisch übernehmen. Bitte gleichen Sie die offenen Buchungen manuell ab." |
Zunächst: I.d.R. kann man die Umsätze nur für drei Monate von der Bank holen. Daher könnte die Meldungen kommen. Aber dann müsstest Du zunächst einen Hinweis bekommen, dass der gewählte Zeitraum zu lang ist.
zitat:| Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit zwei Listen. Die obere ist leer und im unteren befinden sich ein paar alte Einträge (alle jünger als 3 Monate). Für was soll das gut sein? |
Sind diese Einträge in roter Schrift?
zitat:(3)
Dann noch eine kleine Frage:
Was bedeudet das "ok" in der Buchungsübersicht? Ich kann ein X oder ein * rein machen. Aber was ist dann "ok"? |
Ein X in der Spalte Ok bedeutet, dass die Buchung abgeglichen, also von der Bank geholt wurde. Dieses einmal beim Online-Abgleich gesetzte X darfs Du nicht mehr ändern, sonst gibt es Probleme beim nächsten Abgleich. Daher könnte eventuell das Problem in (3) herkommen. wenn du das X löschst, erscheinen die Buchungen wieder im unteren Abgleichfenster.
Der * hat keinen Einfluss auf den Abgleich. Du kannst es z.B. verwenden, um eine noch nicht abgeglichene Buchung besonders zu Kennzeichnen.
Gruß Reinhard
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schnecke
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #3
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Datum: 19.11.2009, 13:24
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Hallo,
ad 1
hast Du in Deiner Kategorienliste die Kontenbezeichnungen selbst angelegt oder aus der vorhandenen Liste übernommen? Es klappt nur, wenn die Kategorie aus der von Quicken automatisch angelegten Liste übernommen wird.
ad2
Quicken kommt wohl nicht mit den angelegten und evtl. nicht abgeglichenen Ausgleichsbuchungen zurecht.
ad 3
das o.k. in der Buchungsübersicht kennzeichnet abgeglichene Buchungen: X = abgeglichen
bei manuellem Abgleich kommt erst *, bei zweiter Eingabe X, wird durch Klick auf Popup-OK gespeichert und ist damit abgeglichen.
Ich empfehle zunächst eine Datensicherung und weitere Versuchs- Arbeiten mit einer Datei-Kopie bis das Ziel erreicht ist.
MfG schnecke
Edit: Zweiter! 
Es gibt keine dumme Frage, sondern nur eine dumme Antwort.
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von schnecke am 19.11.2009 @ 13:26)
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Feroc
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #5
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Datum: 19.11.2009, 14:01
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Hallo,
danke schonmal für die Antworten.
Ich mach es einfach mal Schritt für Schritt und dokumentiere es hier. Dafür hab ich beide Konten gelöscht und neu hinzugefügt. Eins als Girokonto und eins als Sparkonto (welche Relevanz hat denn diese Auswahl? Was für ein Konto ist denn die Sparcard bei der Postbank?)
Was ich beim Sparkonto dann schon nicht verstehe ist, dass er mich fragt, wann ich mit der Erfassung beginnen möchte. Eigentlich möchte ich, dass er alle Transaktionen abruft und dementsprechend das Anfangssaldo setzt. Aber gut, Eröffnung mache ich dann einfach mal zum Jahresanfang, da ja schon Geld auf dem Konto ist.
Gut, dann hab ich also zwei Konten in der Liste stehen, beide noch ohne Daten. Also klicke ich jetzt den Aktualisierungspfeil beim Girokonto an. Autom. nimmt er aktuelles Datum - 3 Monate. Ein Haken bei "Konto automatisch abgleichen" (womit abgleichen?) ist gesetzt.
So. Der Kontostand ist jetzt richtig und stimmt mit dem Onlinesaldo auch überein.
Jetzt das gleiche mit dem Sparkonto. Hier setzt er das Datum nur auf -2 Monate, das setz ich jetzt von Hand auf -3.
Jetzt hab ich beide Konten mit dem aktuellen Kontostand. Onlinesaldo und Kontostand sind gleich.
Auf meinem Girokonto hab ich jetzt 4 kategorielose Buchungen. 2 davon gehen auf mein Sparkonto und 2 kommen von meinem Sparkonto. Denen geb ich jetzt alle die Kategorie [Sparkonto] (Umbuchungskonto), das wurde von Quicken autom. erstellt und steht am Ende der Liste.
Wenn ich jetzt wieder in die Kontenübersicht schaue, dann hab ich eine minimale Abweichung beim Sparkonto was Onlinesaldo und Kontostand angeht (< 1€).
Wenn ich jetzt in die Buchungen meines Sparkontos gehe, dann hab ich dort doppelte Buchungen!? (ist mir vorher gar nicht aufgefallen). Alle ohne Kreuz haben eine Kategorie und alle mit Kategorie haben kein Kreuz. Wenn ich denen jetzt eine Kategorie gebe, dann trägt er sie bestimmt kategorielos ins Girokonto, richtig?
Also, wo mache ich jetzt grundlegend was falsch?
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hoern73
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Re: Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #6
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Datum: 19.11.2009, 14:13
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zitat:(Feroc,19.11.2009 , 14:01)Jetzt das gleiche mit dem Sparkonto. Hier setzt er das Datum nur auf -2 Monate, das setz ich jetzt von Hand auf -3.
Jetzt hab ich beide Konten mit dem aktuellen Kontostand. Onlinesaldo und Kontostand sind gleich.
Auf meinem Girokonto hab ich jetzt 4 kategorielose Buchungen. 2 davon gehen auf mein Sparkonto und 2 kommen von meinem Sparkonto. Denen geb ich jetzt alle die Kategorie [Sparkonto] (Umbuchungskonto), das wurde von Quicken autom. erstellt und steht am Ende der Liste. |
Nachdem Du den Abgleich des Girokontos (holen der 3 Monate alten Umsätze) erledigt hast, übernimmst Du alle Umsätze ins Kontoblatt. Danach gehst Du ins Register. Den Buchungen zum Sparkonto gibst Du die Kategorie [Sparkonto]! Wenn du jetzt in das Register für das Sparkonto siehst, erscheinen dort die Buchungen vom Girokonto. In der Spalte OK ist noch nichts eingetragen. Jetzt machst du einen Onlineabgleich des Sparkontos. Nun siehst du in der oberen Zeilen die von der Bank gelieferten Umsätze, unten links Deine Registereinträge. Wenn Du die Bankbuchungen und die dazugehörige Registerbuchung anwählst musst Du "Zuordnen wählen". Die Bankbuchung erscheint dann unten rechts in blau und die Registerbuchung wird ebenfalls blau.
So sollten beide Kontostände exakt dem Onlinestand wiederspiegeln. Auch ein paar Cent differenz wäre NOK! Im Register des Sparkontos sollte dann unter OK ein großes X sein!
(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von [url=https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=viewprofile&name=,_self][/url] am 19.11.2009 @ 14:15)
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Feroc
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #8
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Datum: 19.11.2009, 15:12
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Danke, wird langsam klarer.
Wie kann ich denn die Buchungen nachträglich zuordnen? Also z.B. habe ich jetzt:
123456/123456789/1234567URLAUB - 250€ Abgang - Keine Kategorie
und
URLAUB - 250€ Abgang - [Girkokonto Name]
Das sind also ein und die selbe Buchung, einmal vom Kontoabruf und einmal, weil ich eine Umbuchung gemacht hab, richtig?
Die 2. hat also Quicken damit angelegt?
Kann ich es nachträglich zuordnen? Soll ich die anderen Löschen und die erstellten als "ok" markieren?
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Feroc
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #10
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Datum: 19.11.2009, 15:33
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Ok. Ich verstehe.
Wäre natürlich eine super Sache, wenn Quicken erkennen könnte, dass die Umbuchung die ich vorgenommen habe schon im anderen Konto vorhanden ist.
Weil so kann ich ja jetzt nie erst Mal alle Konten updaten und danach die übrigen Kategorie zuordnen.
Gut, muss ich mich in meiner Arbeitsweise halt umstellen....
Dann mal ein großes Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
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Feroc
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #12
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Datum: 19.11.2009, 15:54
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Nein, aber nehmen wir an, dass ich in einem Monat jetzt beide Konten auf einmal update.
In der Zeit hat mein Auto-Sparauftrag Betrag X vom Girokonto aufs Sparkonto überwiesen. Ich update also beide Konten und in beiden Konten findet sich dann ein kategorieloser Eintrag:
Auf dem Girokonto -X€ und auf dem Sparkonto +X€. Jetzt sag ich dem Eintrag vom Girokonto, dass er nur eine Umbuchung ist und schon hab ich wieder zwei Einträge im Sparkonto, den online abgeholten und dem von Quicken erstellten.
Oder hab ich noch einen Denkfehler drin? :)
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Feroc
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #14
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Datum: 19.11.2009, 16:20
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Diese Umbuchung passiert automatisch von meiner Bank aus. Alles bis zu einem Restbetrag X wird am Ende des Monats von meinem Girokonto aufs Sparkonto überwiesen. Das mach ich also auch nicht per Hand, kann also auch nicht gleich die Kategorie setzen.
Muss ich eben erst das eine Konto updaten und aufräumen und dann das andere.
hmmm... würde es über eine Regel funktionieren? Dass ich per Regel der Überweisung sage, dass sie eine Umbuchung ist? Weil ich muss ja eh zwei Klicks machen, dann wäre die Umbuchung schon kategorisiert, bevor das 2. Update gemacht ist. Dürfte halt nur nicht das Sparkonto vor dem Girokonto updaten.
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hoern73
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Re: Zu blöd für Quicken, ein paar grundlegende Fragen (Umbuchung, Saldo, etc.) #15
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Datum: 19.11.2009, 16:27
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Dann lege eine Regelmäßige Buchung für diesen Vorgang im Girokonto an. Im Kategoriefeld wählst Du Sparkonto. Ausführungsdatum und Intervall etc. einstellen, dann werden die Buchungen von Quicken erkannt und automatisch abgeglichen. Spätestens beim übernächsten Abgleich.
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