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Thema: Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010
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Reynard25
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Mitglied seit: 01.01.2000
Brandenburg
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Re: Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010 #2
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Datum: 11.08.2009, 11:00 
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Hallo,
zitat:(waldi,11.08.2009 , 09:56)| Mit "spinnt" meine ich, dass der automatische Kontoabgleich nicht zuverlässig läuft. Es werden manchmal eindeutig definierte Regeln nicht erkannt |
Ich kann das hier, auch nach der Installation von SP2, nicht feststellen. Ich habe hier knapp 50 Regeln erstellt und es klappt perfekt.
Regel nicht erkannt heißt, es wird z.B. eine falsche Kategorie gesetzt?
Ich kann davon ausgehen, dass die Systemregel ganz unten steht und die Regeln nicht miteinander im Konflikt stehen?
zitat:| und mir werden gelegentlich überflüssige (= falsche) Ausgleichsbuchungen angeboten. |
Eine Ausgleichsbuchung bietet Quicken immer dann an, wenn die Summe der abgeglichenen Buchungen nicht mit dem von der Bank geholten Online-Kontostand übereinstimmt. Hat die Ausgleichsbuchung immer die gleiche Höhe?
Quicken will die Ausgleichsbuchung obwohl die Übereinstimmung vorhanden ist?
In diesem Fall könnte die Datendatei marode sein. Das übliche, Dateistrukturprüfung, Datei kopieren und mit der Kopie weiterarbeiten, hast du schon gemacht?
zitat:| Hat jemand ein Idee, wie man das in den Griff bekommen kann oder muss ich auf das SP 3 setzen? |
Drei User mit ähnlichen Problemen sind mir zu wenig, um das als Bug abzustempeln.
Gruß Reinhard
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waldi
(offline)
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Beiträge: 32
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Mitglied seit: 14.03.2007
Deutschland
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Re: Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010 #6
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Datum: 15.08.2009, 11:15
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Hallo Reinhard,
ich habe gerade, nachdem ich vor einigen Tagen eine Dateistrukturprüfung durchgeführt und ein Kope der Quicken-Datendatei angelegt habe, Umsätze heruntergeladen und einen automatischen Kontoabgleich durchgeführt.
Als dessen Ergebnis zeigt mir Quicken eine Differenz von -863,64 € zwischen den abgeglichenen Buchungen und dem Online-Kontostand an. Auffällig an dieser Stelle ist aber bereits, dass eine Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 € im unteren Teil (Quicken-Kontoblatt) rot dargestellt ist; diese Buchung erscheint nicht im oberen Teil. Klicke ich nun auf "alle übernehmen" werden alle Buchungen bis auf die erwähnte über -41,89 € ins Kontoblatt übernommen und Quicken bietet mir eine Ausgleichsbuchung über 41,89 € an. Nachdem ich die Ausgleichsbuchung abgelehnt hatte, waren im Kontoblatt Online-Kontostand und Endkontostand identisch.
Der Kontoabgleich verschluckt sich bei mir also offensichtlich immer wieder an dieser einen Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 €, der im Kontoblatt in der OK-Spalte das "X" fehlt.
Dasselbe passierte dann erwartungsgemäß auch mit der Kope der Datendatei.
Ich denke, dass der automatische Kontoabgleich bei mir wieder funktionieren wird, wenn ich dieser Buchung in der OK-Spalte das "X" verpassen könnte, sie also sozusagen per Hand abgleichen würde. Dafür befindet sich aber im Kontextmenü kein passender Befehl und im Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Kannst Du mir dazu einen Tipp geben?
Gruß waldi
PS: Ich vermute doch wohl zu recht, dass - würde ich die Ausgleichsbuchung annehmen - meine Kontostände durcheinander geraten würden.
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Reynard25
(offline)
Administrator
Beiträge: 14941
Mitglied seit: 01.01.2000
Brandenburg
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Re: Re: Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010 #7
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Datum: 15.08.2009, 11:56
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Hallo,
zitat:(waldi,15.08.2009 , 11:15)| Auffällig an dieser Stelle ist aber bereits, dass eine Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 € im unteren Teil (Quicken-Kontoblatt) rot dargestellt ist; |
Im unteren Teil sind die im Kontoblatt befindlichen, nicht abgeglichenen Buchungen rot dargestellt..
zitat:| diese Buchung erscheint nicht im oberen Teil. |
Dort stehen die von der Bank geholten Buchungen. Offensichtlich wurde die Buchung nicht von der Bank geholt.
zitat:| Klicke ich nun auf "alle übernehmen" werden alle Buchungen bis auf die erwähnte über -41,89 € ins Kontoblatt übernommen und Quicken bietet mir eine Ausgleichsbuchung über 41,89 € an. Nachdem ich die Ausgleichsbuchung abgelehnt hatte, waren im Kontoblatt Online-Kontostand und Endkontostand identisch. |
Das ist normal. Mit alle Übernehmen werden die oben stehende Buchungen übernommen bzw. mit den untenstehende Buchungen verglichen. Identische Buchungen und Buchungen die nur oben stehen werden ins Kontoblatt übernommen.
zitat:| Der Kontoabgleich verschluckt sich bei mir also offensichtlich immer wieder an dieser einen Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 €, der im Kontoblatt in der OK-Spalte das "X" fehlt. |
Was heißt "verschluckt sich"? Es wurde keine Buchung von der Bank geholt, die zu dieser Buchung passt. Also kann Quicken nichts abgleichen.
zitat:| Dasselbe passierte dann erwartungsgemäß auch mit der Kope der Datendatei. |
Klar. Die Kopie entspricht dem original. Es ist nur so, dass die Datenbank beim kopieren neu strukturiert wird. Deshalb solltest Du das mal machen.
zitat:| Ich denke, dass der automatische Kontoabgleich bei mir wieder funktionieren wird, wenn ich dieser Buchung in der OK-Spalte das "X" verpassen könnte, sie also sozusagen per Hand abgleichen würde. Dafür befindet sich aber im Kontextmenü kein passender Befehl und im Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Kannst Du mir dazu einen Tipp geben? |
Das ist ganz einfach. Du klickst 2x in das Feld "Ok" dieser Buchung.
Ein anderer Weg wäre, die Umsätze aus dem Kontoblatt heraus noch einmal mit STRG+S zu holen und dabei das Datum auf den 26.07. zu stellen. Dann sollte auch die in Rede stehende Buchung geholt und abgeglichen werden.
zitat:| PS: Ich vermute doch wohl zu recht, dass - würde ich die Ausgleichsbuchung annehmen - meine Kontostände durcheinander geraten würden. |
Richtig.
Gruß Reinhard
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