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Abweichung zwischen Online-Marktwert und Quicken-Markwert #1
Datum: 14.08.2008, 08:52
Hallo,
ich habe ein mit Quicken 2009/SP1 mein Depot eingerichtet. Daten zum Bestand und der Kurse werden jeweils online von meiner Bank übermittelt.
Kurse und Stückzahlen sind korrekt und passen zu dem angezeigten Online-Marktwert. Der Quicken-Marktwert ist jedoch deutlich höher( Wird beispielsweise auf der "Meine Finanzen"-Seite und im Fuß der Depotbuchungenseite aufgelistet).
Erträge die aus dem Depot erzielt werden, habe ich direkt auf ein Verrechnungskonto verbucht. Ich besitze Anteile eine Fonds mit automatischer Wiederanlage. Diese sind - soweit ich das übersehe - korrekt als Einnahme aus Thesaurierung verbucht.
Daher meine Frage: Wie berechnet Quicken den Quicken-Marktwert? Ich habe schon versucht durch Einrechnung von Gewinnen und/oder Wiederanlage des Fonds auf die Differnz zu kommen - erfolglos...
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