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Thema: Abgleich verschiedener Quickendateien (gleiche Konten)
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helle
(offline)
Super Nutzer
Beiträge: 154
Geschlecht: 
Mitglied seit: 25.07.2008
Deutschland
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Re: Abgleich verschiedener Quickendateien (gleiche Konten) #2
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Datum: 29.04.2009, 21:33 
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Hallo,
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du prüfen, ob in der einen Datei in einem bestimmten Konto die Umsatzdaten fehlen, die im selben Konto aber in einer anderen Datei enthalten sind.
Eine Prüfung ohne Handarbeit ist mir da nicht bekannt und kann ich mir auch nicht vorstellen.
Woher sollte Quicken wissen was fehlt wenn eine Ausgleichsbuchung für den Ausgleich des Kontostandes sorgt. Für Quicken sieht das vollständig aus.
Online hast du ja nur rückwirkend ca. 1,5 Monate die Möglichkeit Umsätze noch mal von der Bank zu holen. Für weiter zurück Liegende ist ggf. Abtippen vom Kontoauszug angesagt.
Wenn du verschiedene Dateien hast, die aber dieselben fraglichen Konten beinhalten, würde ich vorschlagen:
Die entsprechenden Dateien alle nacheinander mal öffnen und im betreffenden Konto nach "Ausgleichsbuchung" suchen. ("Bearbeiten">"Suchen" bzw. "F3" oder endsprechendes Icon)
Nun notierst du dir sicherheitshalber unter dem Namen der Datei, das Datum und die letzten Umsätze vor - und nach der Ausgleichsbuchung und deren Betrag und vergleichst in allen Dateien.
Wenn das im betreffenden Konto in allen Dateien die gleichen Zeiträume sind, die mit einer Ausgleichsbuchung versehen sind, bleibt nur Papier-Auszug suchen und abtippen, dann Ausgleichsbuchung löschen.
Sollten in einer Datei (was ich kaum erwarte) doch anstelle der Ausgleichsbuchung im gleichen Konto die richtigen Umsätze zu finden sein - prima!
Von der Ziel-Datei empfehle ich vor den Manipulationen dringend eine Sicherung!
Dann kannst du aus der Quell-Datei mit dem QIF-Export die Umsätze (Buchungen) des richtigen Kontos (QIF-Zieldatei für Export auswählen -bzw. Namen vergeben)! und dem entsprechenden Datumsbereich exportieren (Häkchen nur bei Buchungen), und in der Ziel-Datei wieder mit QIF-Import einfügen. - Prüfe nach löschen der Ausgleichsbuchung den Kontostand um evtl. Fehler zu bemerken, wie evtl. doch doppelt vorhandene Buchungen.
Und so weiter bis alle Ausgleichsbuchungen gelöscht werden können.
Falls es aber nicht viele Ausgleichsbuchungen gibt und die Anzahl der fehlenden Buchungen nicht so groß ist, würde ich nicht ewig suchen, sondern gleich vom Papier-Auszug abschreiben.
Viel Erfolg!
Gruß helle
(FiMa DL 2025, Win10pro 22H2)
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