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Hi all, in einem online - Konto (q2007) habe ich eine Differenz, die ich nicht rausbekomme. Wenn ich die Buchung, die meines Erachtens die Differenz verursacht nochmals online abgleiche (alle X bis dahin weg) ist es ok - bis zum nächsten Abgleich. Es gibt auch keine nicht abgeglichenen Buchungen. Was kann das sein. Was kann man tun?
hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen dem von der Bank abgeholten Kontostand und der Summe aller abgeglichenen Buchungen des Kontoblattes.
Hauptursache sind in der Vergangenheit liegende unabgeglichene Buchungen. Wenn das ausscheidet, wie Du schreibst, kommen noch eine fehlerhafte Eröffnungsbuchung, Zahlendreher bei einer Buchung oder gar eine fehlende Buchung in betracht.
Stimmt denn der unten im Kontoblatt angegebene Endkontostand?
Hier bleibt Dir nichts weiter übrig, als an Hand der Papierkontoauszüge den Fehler zu suchen.
In ganz seltenen Fällen tritt so etwas auch bei einem defekt der Datendatei auf, dann aber i.d.R. bei mehreren Konten. Hast Du mal eine Dateistrukturprüfung durchgeführt?
Wie lange tritt der Fehler schon auf? Versuche doch mal den Abgleich mit einer Sicherungskopie der Datendatei. Gruß Reinhard
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