| |
|
 Autor: |
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht: 
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
Kursimport Fonds #1
|
Datum: 25.05.2005, 14:28 
|
Hallo allerseits,
Beim Import einer Kursliste mehrerer Aktien ist auch ein Fond dabei.
In der Importdatei sind Datum, Kurs und WKN, und die Struktur des Fonds in Quicken ist -soweit ich das beurteilen kann- ebenfalls identisch mit dem Aktienhandling.
Trotzdem werden die Aktienkurse korrekt importiert, nicht aber der Fond.
Bzw., richtiger, der Fondskurs taucht nicht in der Kursliste auf!
Nach dem Import sehe ich ein Fenster "16 Kurse erfolgreich...", und die Zahl stimmt!
Kann ich da was einstellen oder gehen Kursimporte bei Fonds nicht?
TIA,
Hans
|
|
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht:
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #3
|
Datum: 25.05.2005, 16:33
|
Hat nichts damit zu tun.
Ich meine einen Datei-Import aus einer externen Datei ("Name.csv").
Die Kursdaten stammen vom "Quotecompiler" (http://zerus.net/index.php).
Sie beinhalten tabellarisch Datum, WKN und Kurs.
Und der Fond steht mit demselben Datenaufbau darin.
Hans
|
|
|
Roodee
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #4
|
Datum: 25.05.2005, 20:00
|
Hallo Hans,
schau mal nach, ob du in deinem Fond auch die richtige WKN hinterlegt hast. Meine Fonds konnte ich immer problemlos aktualisieren.
Gruß Ralf
|
|
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht:
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #5
|
Datum: 25.05.2005, 21:33
|
Also die WKN stimmt, es könnte höchstens ein Leerzeichen vor/ hinter die Nr. in Quicken liegen, das konnte ich nicht prüfen weil ich die Funktion "Wertpapier ändern" (gibt's laut Hilfe) nicht finden konnte.
Wo alle WKN untereinander gelistet sind fällt mir jedenfalls keine Verschiebung der Fond- Nummer wegen eines Leerzeichens auf.
Hans
|
|
|
Roodee
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #6
|
Datum: 25.05.2005, 22:16
|
Hallo Hans,
Depotübersicht -> Rechtsklick auf das WP -> Eigenschaften.
Um welche WKN geht es denn?
Gruß Ralf
|
|
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht:
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #7
|
Datum: 26.05.2005, 14:11
|
WKN = 847451.
Was ich gleich hätte sagen sollen, der Fond ist in einem extra Depot (hatte nicht dran gedacht).
Hans
|
|
|
Roodee
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #8
|
Datum: 26.05.2005, 21:58
|
Hallo Hans,
bei mir klappt es mit der Aktualisierung.
Ich habe in Quicken eingestellt:
Name "ProblemWP" (aber ist egal)
WKN "847451"
ISIN "leer"
Art "Investmentfonds"
Währung "Euro"
Ziel "kein"
Börse "OnlineKurs"
Vemögensklasse -> Einzeln "kein"
Limit unten "leer"
Limit oben "leer"
Beobachtungsliste deaktiviert
Durchschnittskurs deaktiviert
In QC (bei mir Version 0.9.2)
Name "ProblemWP" (aber ebenfalls egal)
Währung "EUR"
Symbol "847451"
Symbol ist "WKN"
ISIN und Ticker "leer"
Verstecken, Keine Kursaktualisierung, Kein Kursexport - deaktiviert
Vielleicht schaust du noch mal deine Einstellungen sowohl in Quicken als auch in QC durch.
Gruß Ralf
|
|
|
Roodee
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #10
|
Datum: 27.05.2005, 01:04
|
Hallo Hans,
zitat:| Vielleicht hat es ja doch was mit dem extra- Depot zu tun... |
wohl eher nicht. Es werden die Kurse importiert, ob das Wertpapier gebucht ist oder nicht. Es genügt, dass das WP angelegt ist und der Börsenplatz auf "OnlineKurs" steht.
Gruß Ralf
|
|
|
Roodee
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #12
|
Datum: 28.05.2005, 08:49
|
Hallo Hans,
einen hab ich noch. Öffne mal die WKN2WA.TXT im Quickenordner.
Hat das WP dort einen vorgestellten Stern? Dann schließe die TXT wieder. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein WP das du schon länger hast (Q2000 oder früher). Das gleiche Problem hatte ich damals auch.
Öffne Quicken und lege ein neues WP unter irgendeinem Dummynamen, aber mit gleicher WKN an, wie dein Problem-WP.
Nun sollte der Import eigentlich wieder funktionieren.
Einen Laufzettel kenne ich nicht. Du kannst aber eine neue Datei anlegen und erstmal das rüberholen, was dir einfällt. Beim Arbeiten mit der neuen Datei wird dir sicher irgendwann auffallen, was du vergessen hast. Das kannst du dir ja dann noch rüberholen.
Was die Einstellungen betrifft, die kannst du nicht sichern bzw. exportieren. Da mußt du zwischen den Dateien wechseln und vergleichen.
Gruß Ralf
|
|
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht:
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #13
|
Datum: 28.05.2005, 21:27
|
Hm, eine Datei WKN2WA.TXT gibt's hier nicht.
Ich habe das mit dem Dummy- Wp aber getan, dann das alte umbenannt und dem Dummy den Originalnamen gegeben.
Dann sogar die vorher exportierten Buchungen importiert, und sie sind beim (ehemaligen) Dummy gelandet!
Der Kursimport klappt hier!
Soweit wäre alles gut, wenn... tja, das alte Wertpapier läßt sich nicht löschen!
Ich hab hier alles "verkauft", aber im Depot steht der Fond noch und wenn ich auf löschen gehe kommt die Meldung
"löschen nich möglich, das Wertpapier wird verwendet".
Depot- Einzelanzeige hab ich geschlossen, was muß ich noch beachten um das Wp "nicht zu verwenden"?
Hans
|
|
|
Colaholiker
(offline)
Normaler Nutzer
Beiträge: 10
Geschlecht:
Mitglied seit: 25.05.2005
Deutschland
|
|
|
Re: Kursimport Fonds #14
|
Datum: 28.05.2005, 23:24
|
Wuh, das ist auch geklärt.
Ich hatte zwar den kompletten Fond "verkauft", aber alle Buchungen waren noch gespeichert.
Das bedeutet bei Quicken "Wp wird verwendet".
Ich mußte jede einzelne Buchung (seit '91...) per Hand löschen und konnte am Ende das Wertpapier selbst löschen.
Jetzt sieht alles gut aus...
Danke Roodee!
Hans
|
|
|
Du kannst in diesem Forum neue Beiträge verfassen
Du kannst in diesem Forum auf Beiträge antworten
Du kannst in diesem Forum die eigenen Beiträge bearbeiten
|
|
|
|
|
