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Thema: QIF-Import in FM2020 übernimmt nicht alle Buchungen
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BankDKB
(offline)
Gelegentlicher Nutzer
Beiträge: 9
Mitglied seit: 12.06.2017
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QIF-Import in FM2020 übernimmt nicht alle Buchungen #1
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Datum: 09.10.2019, 17:23 
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Hallo Forum
Der QIF-Import in FM2020 übernimmt nicht alle Buchungen. Im meinem Fall handelt es sich um QIF-Dateien aus QUICKEN 2004.
Das Fehlerbild ist etwas verwirrend, weil es sich dabei nur um Buchungen handelt die Zahlenwerte wie z.B. 2,000.00 oder 500.00 enthalten UND das gleiche Datum haben.
Beispiel in der QIF-Datei, an diesem Tag stehen fünf Buchungen an:
D2.10.14, D2.10.14, D2.10.14, D2.10.14, D2.10.14, D2.10.14
U2,000.00, U867,67, U2,000.00, U2,000.00, U2,000.00, U2,000.00
T2,000.00, T867,67, T2,000.00, T2,000.00, T2,000.00, T2,000.00
CX
N170, N171, N172, N173, N174, N175; alle direkt hintereinander!
In diesem Fall werden nur die erste und zweite Buchung importiert. Die übrigen werden überlesen. Es entsteht ein Saldo von -10000,00!
Die Buchung N173 wird nicht erzeugt. Weiter geht es richtig mit der N177. Die aber ist von einem anderen Tag.
Ändert man nun das Datum der Buchungen auf einen ander Tag, ich habe jeweils einen anderen Monat gewählt, werden ALLE Daten richtig eingelesen. Nach der Korrektur des Datums im Kontoblatt stehen alle Buchungen richtig drin und der Saldo stimmt. Die N173 wird jedoch nicht verwendet.
Mir kommt dies wie eine Fehlersituation vor. Hat jemand Ähnliches gehabt und vielleicht einen Tipp wie man das umgeht?
Viele Grüße
BankDKB
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BankDKB
(offline)
Gelegentlicher Nutzer
Beiträge: 9
Mitglied seit: 12.06.2017
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Re: QIF-Import in FM2020 übernimmt nicht alle Buchungen #6
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Datum: 10.10.2019, 10:22
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Ok, ich habe auch nur den Datenimport vom FM2020 verwendet.
Dabei entsteht der beschriebene Fehler, d.h. ich muss in allen Konten das Importergebnis prüfen und die Buchungen entsprechend korrigieren. Leider
ist das sehr mühsam bei den vielen Konten.
Vorgehen:
Erzeugen eines Offline-Kontos,
Import der Quicken-2004-Qif-Datei.
Wenn der Saldo nicht mit dem in Quicken 2004 übereinstimmt suchen der
Fehlerstellen und Korrektur der Buchung in Datum, Vorgang und Betrag.
Es fällt auf, dass der Verwendungszweck (dafür sind ja max. 14 Zeilen vorgesehen) nicht vollständig übernommen wird. Diese "Unschärfe" habe ich bisher toleriert.
Was das QIF-Format betrifft ist es ja so, dass es, obwohl 30 Jahre alt, immer noch und auch in Zukunft die Import-Funktion stützen wird, muss.
Lexware schreibt, dass eine Abwärtskompatibilität bis 2017 gewährleistet ist. An anderer Stelle habe ich gelesen max. 2012. Aber was ist mit den noch älteren QIF-Dateien.
Ganz schlau bin ich noch nicht geworden, weil der Inhalt einer QIF , verglichen 2004/FM2020, fast identisch ist. Beispiel: eine "!Option:MDY" Zeile habe ich in Quicken 2004 noch nicht gesehen. Was ich nicht erklären kann ist, warum eine von mir in FM2020 korrigierte Buchung die in eine QIF-FM2020 geschrieben wird meist fehlerfrei wieder importiert werden kann. Wo ist da der Fehler? Lexware schreibt, erst bei QIF-Formaten älter 2002 muss die Datumsoption beim Import gesetzt werden.
Gruß
BankDKB
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