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Thema: Endkontostand in Kontoübersicht

Hammi (offline)
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Endkontostand in Kontoübersicht #1

Datum: 26.03.2014, 09:18

Hallo!

Ich hab's mit Lesen und Googlen versucht, u.a. hier und hier. Aber ich verstehe es nicht:

Ich habe in der Kontoübersicht Online-Saldo (verstanden), Stand heute (verstanden) und ein Endsaldo, dass um mysteriöse 1.054,96 € vom Online-Saldo abweicht. Zu diesem Abweichungsbetrag gibt es im Kontoblatt (in dem für die erwarteten Buchungen "Bis Monatsende" eingestellt ist) KEIN Pendant. Es gibt noch eine Buchung dort, die den Unterschied zwischen Online-Kontostand und Stand heute abbildet.

In den Quicken-Einstellungen habe ich unter Buchungsfunktionen eingestellt, dass Daueraufträge der nächsten 10 Tage in den erwarteten Buchungen auftauchen sollen. Tatsächlichen stehen aber keine Daueraufträge dort. Und würden sie auftauchen, gäbe es auch keine Kombination, um auf die 1.054,96 € zu kommen (schon deswegen nicht, weil sie der Cent-Betrag mit keinen Buchungskombinationen erreichen lässt).

Wo finde ich die Buchungen, die Quicken berücksichtigt, um vom Online-Kontostand in der Kontoübersicht auf den "Endstand" zu kommen?

Danke!

Reynard25 (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #2

Datum: 26.03.2014, 09:30

Hallo und Guten Tag,

es werden alle Buchungen berücksichtigt, die unter Erwartete Buchungen in glatter Schrift stehen.

Ändere doch mal den Zeithorizont auf Alles, dann solltest Du diese Buchungen sehen.

Gruß Reinhard

Hammi (offline)
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Deutschland

Re: Endkontostand in Kontoübersicht #3

Datum: 26.03.2014, 10:01

Danke für den Tipp. Wenn ich den Zeithorizont auf "alles" ändere, sehe ich die kommenden Daueraufträge bis zum Ende des Jahres (oder noch weiter) und lande weit im Minus... "Alles" ist also zu viel und mehr als das, was im Endkontostand berücksichtigt ist...

Keine der dort vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten bringt mich auf den Endkontostand - leider!

Reynard25 (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #4

Datum: 26.03.2014, 10:13

Hallo,

die Daueraufträge bis zum Ende des Jahres und noch weiter, sollten dort in kursiver Schrift stehen. Kursive Buchungen werden für den Endkontostand nicht berücksichtigt; nur Buchungen in glatter Schrift.

Gruß Reinhard

Reynard25 (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #5

Datum: 26.03.2014, 10:22

Hallo,

erstelle mal einen Bericht --> Buchungen für dieses Konto. Ändere im Bericht den Zeitraum auf "Alles". Ist im Bericht ersichtlich, wo der Endkontostand her kommt?

Gruß Reinhard

Hammi (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #6

Datum: 27.03.2014, 08:37

Ha, danke - jetzt habe ich gefunden, wo der Kontostand herkommt. Das führt mich allerdings leider gleich zur nächsten Frage - die eigentlich ein andere Thema betrifft, aber ich versuche es mal hier:

Das Konto gibt es schon länger. Da sind auch schon länger Daueraufträge drin gespeichert. Diese wurden ja irgendwann von der Bank umgestellt auf "EU"-Aufträge. Um das in Quicken "glattzuziehen", habe ich - nach Suche hier im Forum - das Konto einmal auf Offline und dann wieder Online umgestellt. Danach brachte die Bestandsabfrage nach Daueraufträgen die richtigen Treffer.

Das Problem aktuell: Zukünftige berücksichtigte Buchungen sind Daueraufträge, und zwar in der Form "DA[Nummer]" wie auch in der Form "DAEU[Nummer]". D.h. Quicken hat in der Vorschau die alten und neuen Daueraufträge berücksichtigt.

Gibt es noch eine Stelle, an der man die alten Daueraufträge löschen sollte? Oder können das Restbestände von früher sein, so dass ich einfach mal einen Monat warte, ob sich das wieder einrüttelt?

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #7

Datum: 23.05.2015, 13:34

Hallo Reinhard,

ich habe daselbe Problem, konnte aber noch nicht herausfinden wie Quicken auf den Endkontostand kommt.

Ich habe sowohl die nicht kursiv gedruckten Beträge berücksichtigt als auch Deinen Tipp befolgt eine Auswertung mit "Alles" zu starten. In beiden Fällen komme ich auf unterschiedliche und andere Beträge als Quicken.

Hast Du noch eine andere Idee?

Ich traue Quicken in diesem Punkt ohnehin nicht, denn ich hatte schon öfter Differenzen in der Übersicht NETTOWERT nach dem Wechsel auf eine neue Version von Quicken ohne etwas zu ändern nur nach der Datenübernahme.

Reynard25 (offline)
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Re: Re: Endkontostand in Kontoübersicht #8

Datum: 24.05.2015, 12:41

Hallo,

zitat:(Aladin,23.05.2015 , 13:34)
Ich habe sowohl die nicht kursiv gedruckten Beträge berücksichtigt als auch Deinen Tipp befolgt eine Auswertung mit "Alles" zu starten. In beiden Fällen komme ich auf unterschiedliche und andere Beträge als Quicken.

Welcher Betrag ist denn Deiner Meinung nach richtig, der im Bericht oder der Endkontostand in der Kontenübersicht? Oder sind beide falsch?
Stimmt in der Kontenübersicht "Stand heute"? (Ggf. die Spalte aktivieren)

zitat:
Hast Du noch eine andere Idee?

Das wird jetzt schwierig, da ich Quicken 2014 schon länger nicht mehr nutze.

zitat:
Ich traue Quicken in diesem Punkt ohnehin nicht, denn ich hatte schon öfter Differenzen in der Übersicht NETTOWERT nach dem Wechsel auf eine neue Version von Quicken ohne etwas zu ändern nur nach der Datenübernahme.

Das Nettowert-Problem sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. SP7 ist installiert?

Gruß Reinhard

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #9

Datum: 24.05.2015, 22:32

Hallo Reynard,

der "Stand heute" ist korrekt. Wenn ich davon ausgehe, dass Quicken den Stand heute nimmt und die nicht kursiven zukünftigen Buchungen berücksichtigt, dann sind sowohl der Endkontostand als auch die uswertung falsch. Der Endkontostand liegt in der Mitte zwischen beiden, wobei die Auswertung niedriger ist und ich im Konto auf einen höheren Betrag komme.

SP7 ist installiert, aber ich hatte den Fehler ja nur bei der Übernahme bemerkt. Kann sein, dass das Problem tatsächlich gelöst ist.

Gruß

Reynard25 (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #10

Datum: 25.05.2015, 10:52

Hallo,

ich verstehe das nicht. Es muss doch herauszubekommen sein, wo die Differenz herkommt.

Unterscheidet sich der rechts unten im Kontoblatt angezeigte Endkontostand (Zeithorizont Alles) von dem in der Kontenübersicht angezeigten?

Gruß Reinhard

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #11

Datum: 25.05.2015, 11:37

Hallo Reynard,

jetzt verstehe ich auch überhaupt nichts mehr. Letztes Mal hatte ich den Endkontostand aus der Cockpit Übersicht verglichen mit dem Konto selbst unter berücksichtigung nur der nicht kursiv angezeigten Beträge und einer Auswertung mit "Alles". Da gab es, wie beschrieben, Abweichungen sowohl nach oben wie nach unten.

Jetzt habe ich, wie Du, das Kontenblatt mit der Kontenübersicht verglichen und da ist die Abweichung im Kontoblatt riesig, weil vermutlich alle künftigen Buchungen, auch die kursiven, einbezogen werden.
Ich würde Dir gerne auch die Screenshots schicken, aber ich habe vergessen wie das ging. Kannst Du mir den Tipp bitte nochmal geben?

Reynard25 (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #12

Datum: 25.05.2015, 11:40

Siehe: http://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb...m=18&show=64

Gruß Reinhard

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #13

Datum: 26.05.2015, 18:54

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #14

Datum: 26.05.2015, 18:56

Aladin (offline)
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Re: Endkontostand in Kontoübersicht #15

Datum: 26.05.2015, 18:58

Hallo Reynard,

danke, ich hab's gechafft (s.o.). Du siehst selbst, was los ist. Wie kann das sein?

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