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Board >> Quicken 2014 (Version21) >> [Quicken 2014] Online-Banking HBCI/FinTS >> Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt

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Thema: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt

geniussoft (offline)
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Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #1

Datum: 18.04.2013, 11:19

Hallo,
ich habe folgendes Problem. Bei der Comdirect Bank habe ich Depot, Tagesgeld und Verrechnungskonto, alle werden über HBCI 2.2 ausgelesen. Nach Update von Q2012 auf Q2014 wird jetzt bei jeder Kontoumsatzabholung die Position Depotgebühren neu eingelesen und der Kontoabgleichsassistent schlägt dann eine Ausgleichsbuchung vor weil der Kontostand um den Betrag abweicht.

Ich lösche dann die abgeglichene Buchung und alles sieht okay aus - beim nächsten Mal aber passiert das Gleiche wieder. Q2014 erkennt nicht, dass es die Buchung schon hat, vergibt eine neue Vorgangsnummer und will eine Ausgleichsbuchung. Was kann ich tun?

Grüße, Geniussoft

Reynard25 (offline)
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Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #2

Datum: 18.04.2013, 13:00

Hallo,

vermutlich liegt es daran, dass die comdirect bei diesen Buchungen keinen Empfänger liefert, so dass Quicken nicht erkennen kann, dass die Buchung schon vorhanden ist.

Hier könnte es helfen, eine entsprechende Regel zu erstellen.

Gruß Reinhard

geniussoft (offline)
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Deutschland

Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #3

Datum: 18.04.2013, 13:32

Hallo und Dankeschön Reinhard,

die Regelerstellung hat leider noch keine Abhilfe geschaffen. Ich hab jetzt eine saubere neue Buchung mit Empfänger- und Kategoriezuordnung per Regel nach Kontenabgleich aber eben immer noch eine Buchung zu viel und das Angebot einer Ausgleichsbuchung.

Grüße, Volker

geniussoft (offline)
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Deutschland

Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #4

Datum: 18.04.2013, 19:56

Ich habe mich jetzt etwas unglücklich ausgedrückt, ich meine ich bekomme immer wieder eine neue Buchung mit dem gleichen Inhalt, aber eben jetzt mit Zuordnungen über meine neue Regel. Am eigentlichen Problem hat sich nichts geändert, ich muss manuell die letzte oder auch vorletzte Abgeglichene Buchung löschen, bei der nächsten Umsatzabholung hab ich sie dann wieder. Ich hoffe das ist so besser verständlich. Hat jemand eine gute Idee zur Lösung des Problems? Grüße, Volker

geniussoft (offline)
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Deutschland

Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #5

Datum: 27.04.2013, 15:18

Hallo Forumsmitglieder,

hat denn keiner eine Idee um mir zu helfen? Ich kriege immer wieder diesen einen Posten Depotgebühren - 5,85 € neu per HBCI übermittelt, Empfänger und Kategorie werden sauber zugeordnet (vollautomatisch per Regel) und dann hab ich (wiederholt) ein Duplikat zu einer schon vorhandenen Buchung zu dem Quicken eine Ausgleichsbuchung anlegen will. Von denen könnte ich jetzt schon etliche haben, weil mir das zu unübersichtlich wird, lösche ich die neu abgeholte Buchung immer (oder auch mal eine ältere, alles probiert - auch wenn Quicken davor warnt abgeglichene Buchungen zu löschen, die sind ja alle abgeglichen und nun mal trotzdem Duplikate). Ich bekomme immer diesen doppelten und identischen Datensatz, nur mit neu vergebener Vorgangsnummer...

Wäre für Hilfe dankbar, ist nicht weltbewegend, aber lästig.
Grüße
Volker

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14944

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Brandenburg

Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #6

Datum: 27.04.2013, 16:07

Hallo,

stelle Datum der letzten Umsatzabholung ein, dann passiert es ab morgen nicht mehr.

Gruß Reinhard

geniussoft (offline)
Intensiver Nutzer

Beiträge: 83
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Deutschland

Re: Comdirect bank HBCI: Buchung wird immer neu abgeholt #7

Datum: 27.04.2013, 17:10

Vielen Dank Reinhard, mit dieser Einstellung ist mein Problem(chen) weg. Gibt es Nachteile bei dieser Einstellung gegenüber der vorherigen (Datum der letzten abgeglichenen Buchung), wenn alle Konten zum Zeitpunkt der Umstellung up to date und alle Umsätze abgeglichen waren? Ich habe HBCI Konten bei der Comdirect incl. Depot und Girokonto und Kreditkartenkonto bei die der Targobank (Screen Scraping). Danke auf jeden Fall für Deine bisherige Hilfe.

Grüße
Volker

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