| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=109&show=98 Thema: Unnötige Abgleichdifferenz beim Kontoabgleich ? |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Ich nutze Quicken Deluxe 2014. Es wird mir in einem Kreditkartenkonto nach dem Online Abgleich seit längerem eine gleich bleibende Abgleichdifferenz angezeigt, obwohl tatsächlich der Kontosaldo mit dem Onlinesaldo exakt übereinstimmt. Die durch Quicken angebotene Buchung eines Ausgleichsbetrages produziert natürlich nur eine nicht gewünschte Saldendifferenz zwischen Quicken-Kto und Online-Kto. Wie kann diese Anzeige der faktisch nicht vorhandenen Ausgleichsdifferenz auf 'Null' gesetzt werden. Hat jemand eine Lösung hierzu ? |
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| PTaubert (Regelmäßiger Nutzer) hi welches Konto betrifft das ? ich habe das Problem bei der der comdirect-VISA-Karte als Abschlusssaldo wird die Summe aller abgeholten Buchungen interpretiert. wenn ich das Aholdatum auf letze Woche Mo ändere (wochenweiser Ausgleich Montags durch die Bank) stimmt die Summe PTaubert |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, bei der comdirect-VISA-Card liegt es eindeutig an der Bank, dass diese beim abholen der Umsätze den Endkontostand nicht mitliefert. Geht man in der Kontenübersicht mit der re. Maustaste auf das VISA-Konto --> Abholen des Saldos, wird dieser geliefert und das Kontoblatt stimmt. @DB10 Angabe von Kontoart und BLZ wäre vielleicht hilfreich. |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Hallo Reynhard, Kontoart ist Kreditkartenkonto BLZ 44010046 Gruß nach Potsdam |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, ich habe dort auch eine KK: bei mir ist alles in Ordnung. Allerdings hatte ich seit geraumer Zeit keine Umsätze mehr. Ich werde das demnächst nach holen. Was passiert, wenn Du in der Kontenübersicht mit der re. Maustaste auf das Konto gehst --> Abholen des Saldos? |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Hallo Reynhard25, war einige Tage auf Reisen, daher erst jetzteine Reaktion: "Abholen des Saldos" bringt zur Zeit nur die Meldung "Fehler beim Abholen der Kontoumsätze (20300)". Die Postbank hat ja wohl wieder einmal ihre Webseite geändert. Bis zum Update wird ja hoffentlich nicht allzu lange dauern. Die Salden- und Buchungsabfrage vom Postbank Kreditkartenkonto - leider ja immer noch nur per WebBanking möglich - war schon in der Vergangenheit häufig sehr unzuverlässlich. Das ist ja vermutlich auch der Grund warum sich bei mir diese nun nicht mehr zu beseitigende Abgleichdifferenz eingeschlichen hat. Dennoch müsste die störende und tatsächlich ja nicht vorhandene Abgleichdifferenz im Kreditkartenkonto doch vielleicht im Quicken 2014 direkt zu korrigieren sein ? Gruß DB10 |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Hallo Reynhard, nachdem inzwischen das Abholen von Umsätzen und Salden bei meinen Kreditkartenkonto der Postbank per WebBanking nach entsprechenden Updates nun wieder funktioniert läßt sich die im Programm befindliche Abgleichdifferenz leider immer noch nicht beseitigen. Der vorgeschlagene Abruf des Saldos über die Kontenübersicht bringt nur die Meldung "Offline Saldo stimmt überein". Gleichwohl bekomme ich von Quicken die Meldung: "Der Kontostand im Quicken Kontoblatt weicht um -862,45€ vom Online-Kontostand der Bank ab." Eine Abweichung ist aber tatsächlich nicht vorhanden. Wie kann man diese lästige Fehlermeldung in Zukunft vermeiden ? Gruß DB10 |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Hallo Reynhard, konnte das Problem bisher noch nicht lösen. Gibt es inzwischen schon Lösungsansätze diese Abgleichdifferenz dauerhaft zu vermeiden? Gruß DB10 zitat:(DB10,17.09.2013 , 12:12) |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Hallo Reynhard, Inzwischen nutze ich Quicken Deluxe 2015 Version 22.37.0.118 (SP7). Nur ist leider die Abgleichdifferenz in immer gleich bleibender Höhe immer noch permanent vorhanden. Läßt sich da nicht manuell irgendwie eingreifen, damit die lästige Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird ?? Gruß nach Potsdam DB10 |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, bekommst Du eine solche Meldung, oder wie sieht das bei Dir aus? [URL=http://www.directupload.net]  [/URL] |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Ja, sieht bei mir auch so aus. Die genannte Differenz ist aber im Kontoblatt (aktueller Saldo nach Kontoabfrage) nicht vorhanden ! Der Vorschlag einer Ausgleichsbuchung erscheint immer in gleicher Höhe und stets nach erfolgter Kontoabfrage. Wenn ich aber die vorgeschlagene Ausgleichsbuchung vornehme, dann stimmt der Schlußsaldo im Konto um den Betrag der Ausgleichsbuchung nicht mehr mit dem Saldo lt. Bank überein. Ich suche nun einen Weg den permanenten Vorschlag einer Ausgleichsbuchung mit gleichbleibendem Betrag zu unterdrücken (weil auf Dauer lästig !) |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, beim Kontoabgleich sieht das dann auch so aus, dass beide Werte gleich sind; Differenz 0? [URL=http://www.directupload.net]  [/URL]Falls ja, würde ich denken, dass Deine Datendatei ein Problem hat. Führe doch mal eine Dateistrukturprüfung durch. Datei --> Dateiaktionen --> Dateistruktur prüfen. Dann Datei --> Dateiaktionen --> kopieren. Dabei der Datei einen anderen Namen geben und mit der Kopie weiter arbeiten. Wenn das auch nichts bringt, würde ich den Weg des kleinsten Widerstandes gehen und ab 01.01. ein neues KK-Konto einrichten. Die Buchungen des bisherigen Kontos bleiben ja für Auswertungen erhalten. |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Nein, bei mir sieht das Ergebnis anders aus. Beispiel: Abgeglichene Buchungen 380,19 Online-Buchungen -482,26 Differenz 862,45 |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Die Dateistrukturprüfung schon vor einiger Zeit brachte keine Fehler zutage. |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Diese beiden Werte stimmen überein, obwohl beim Kontoabgleich was anderes steht? [URL=http://www.directupload.net]  [/URL] |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Ja, genau so ist es leider seit langem ! Trotzdem kommt bei jeder Kontoabfrage die Option Ausgleichsbuchung, obwohl Kontosaldo und Onlinesaldo übereinstimmen. |
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| DB10 (Intensiver Nutzer) Ja - genau so ist es leider !?! Würde den Fehler gerne bereinigen vor Installation des neuen FinanzManagers ! Die Neuanlage des Kreditkartenkontos möchte ich aber vermeiden. Gruß |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, leider weiß ich nicht, wie ich helfen soll, da ich das Problem auf meinem Computer nicht nachvollziehen kann. Lege doch mal unter Dateiaktionen eine Kopie Deiner Datendatei an. Richte in der kopierten Datei ein weiteres Kreditkartenkonto ein. Bringe dann die Buchungen mittels qif-Datei Export/Import in das neue Konto. Treten hier die Probleme auch auf? |
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Unnötige Abgleichdifferenz beim Kontoabgleich ?