| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=78&show=94 Thema: Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Hallo, beim Abholen von Buchungen bei einem Sparkonto bei einer Sparkasse treten bei mir folgende Probleme auf: 1. bereits manuell abgeglichene Buchungen werden beim Kontoabgleich als offen markiert 2. das Datum der soeben abgeholten Buchungen ist um 1 Jahr zu alt. beim Zugriff über das Webinterface der Bank ist das Datum korrekt. 3. Beim Girokonto und beim Tagesgeldkonto der Sparkasse treten diese Probleme nicht auf. Zur Konfiguration: 1. HBCI mit Smartcard 2. Quicken 2011 3. DDBAC 4.3.64.04. Windows 7 Prof 64 Bit Bei einer anderen Bank ist alles ok. Was läuft hier schief? Viele Grüße Gerhard |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, zitat:(grentsch,28.12.2011 , 19:41) Welche BLZ? zitat: D.h. Du hast das X in der Spalte OK gesetzt. Nach dem Onlineabgleich ist das OK-Feld leer? Ich würde nie eine Buchung, die ich beabsichtige online von der Bank zu holen, vorher manuell abgleichen. Das kann dazu führen, dass die Buchung ein weiteres mal, also doppelt ins Kontoblatt eingetragen wird. zitat: Von einem solchen Problem habe ich noch nie gehört. Führe zunächst folgende Aktionen durch: Sicherungskopie anlegen. Datei --> Dateiaktionen --> Dateistrukturprüfung. Falls Fehler gemeldet werden, wiederholen. Dann: Datei --> Dateiaktionen --> kopieren. Dabei der Datei einen anderen Namen geben und mit dieser Datei weiter arbeiten. Außerdem solltest Du im Menü "?" --> Info über Quicken das HBCI-Protokoll aktivieren, damit wir ggf. nachsehen können, was die Bank für ein Datum liefert. zitat: Du solltest die aktuelle Version 4.3.71.0. installieren. Siehe ebenfalls Menü "?" --> Info über Quicken. |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Hallo Reinhard, vielen Dank für die Antwort. Folgende Infos habe ich noch. Das OK-Feld enthält nach dem Online-Abgleich noch das X, wird aber trotzdem rot, also offen, dargestellt. Die vorgeschlagenen Aktionen habe ich durchgeführt. Die Dateistrukturprüfung brachte keine Fehler. Ich muss nun warten, bis wieder neue Buchungen bei einem Sparkonto der Bank einlaufen und werde mich dann wieder melden. Nochmals herzlichen Dank! Gerhard |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Hallo, so, jetzt habe ich das Problem wieder. Ich kann jetzt auch im hbcilog nachvollziehen, dass das Datum korrekt übermittelt wird. Irgendwie kommt also doch Quicken durcheinander. Was tun? Wäre es eine Möglichkeit, das Konto Offline und dann wieder Online zu setzen? Gruß Gerhard |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, zitat:(grentsch,14.09.2012 , 12:36) Das solltest Du auf jeden Fall probieren. |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Guten Tag Reinhard, vielen Dank für die Antwort. Ich werde es ausprobieren. Noch eine Frage: gibt es irgendwo eine Liste, mit deren Hilfe man den hbci Log interpretieren kann? Viele Grüße Gerhard |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, wenn Du Dich in die HBCI/FinTS-Spezifikation einarbeiten willst....  Zum Beispiel: http://www.hbci-zka.de/dokumente/spezifikation_deutsch/FinTS_3.0_Messages_Geschaeftsvorfaelle_2010-08-06_final_version.pdf |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Hallo Reinhard, vielen Dank für den Link. Die Einarbeitung ist leider etwas mühsam bei über 768 Seiten  Das Offline und wieder Online setzen hat leider nichts gebracht. Dateistruktur prüfen meldet auch keine Fehler. Nach dem Abholen der Buchungen meldet der Kontoabgleich aber auch komische Summen. Ich werde wohl die Sparkonten der betreffenden Bank Offline führen. Gruß Gerhard |
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| grentsch (Intensiver Nutzer) Hallo, hier noch ein Auszug aus HBCILOG.TXT. Kontonummern und Beträge habe ich durch x ersetzt. :20:STARTUMSE :25:66650085/xxxxxxxx :28C:00000/001 :60F:C110914EURxxx,xx :61:1209140914CRxxx,xxN066NONREF :86:814?00ZINSEN?109998?3066650085?xxxxxxx :61:1209140914DRxxx,xxN014NONREF :86:835?00KAPITALERTRAGSTEUER?106073?3066650085?xxxxxxx :61:1209140914DRxx,xxN014NONREF :86:835?00SOLIDARITAETSZUSCHLAG?106063?3066650085?xxxxxxx :61:1209140914DRxxx,xxN027NONREF :86:820?00UMBUCHUNG?105867?xxxxxxx :62F:C120914EURxxxx,xx Das sieht m. E. alles gut aus. Das Datum 110914 unter dem Code 60F ist tatsächlich das Buchungsdatum des letzten Saldos. Für mich sieht es so aus, als würde Quicken das als Buchungsdatum der neuen Buchungen nehmen. Gruß Gerhard |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, richte die in Rede stehenden Konten mal probehalber in einer neuen Datendatei ein. Tritt dann das gleiche Problem auf? |
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Sparkasse, Online Abgleich Sparkonto, falsches Datum