Regelanwendung nach Dateiimport

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Thema: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 04.04.2012, 20:50

Rike10 (Regelmäßiger Nutzer)

Hallo,

ich habe, da meine Bank kein HBCI unterstützt, die Kontoauszüge als txt-Dateien nach Quicken importiert. Nun wollte ich "alle Regeln auf einmal" quasi per Knopfdruck starten, aber so wie ich es sehe, muss man jede Regel einzeln ausführen und die Dialoge bestätigen.

Kennt jemand eine andere Möglichkeit?

Vielen lieben Dank,
Rike.

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 04.04.2012, 22:04

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

zitat:(Rike10,04.04.2012 , 20:50)
ich habe, da meine Bank kein HBCI unterstützt, die Kontoauszüge als txt-Dateien nach Quicken importiert. Nun wollte ich "alle Regeln auf einmal" quasi per Knopfdruck starten, aber so wie ich es sehe, muss man jede Regel einzeln ausführen und die Dialoge bestätigen.

Du solltest beim Import die Vorlage Umsätze an Stelle von Buchungen verwenden. Dann müssten die Regeln automatisch angewendet werden.

zitat:
Kennt jemand eine andere Möglichkeit?

Nein, aber Du könntest es mit Suchen & Ersetzen versuchen. Damit kannst Du z.B. allen Buchungen, die ein bestimmtes Merkmal haben, eine bestimmte Kategorie zuteilen.

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 04.04.2012, 22:48

Rike10 (Regelmäßiger Nutzer)

Hallo Reynard,

ich habe es mit der Vorlage "Umsätze" versucht. Die Daten kommen ordnungsgemäß nach Quicken rein, jedoch findet keine Regelanwendung statt...

Mache ich was falsch?

Danke und Gruß,
Rike

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 04.04.2012, 23:31

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

wenn Du die Vorlage Umsätze verwendest, sollte ein Kontoabgleich stattfinden. Dabei werden normalerweise die Regeln angewendet.

Es ist natürlich von hier aus schwer zu sagen, was schief läuft, wenn man weder Regeln noch Buchungen kennt....

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 05.04.2012, 21:07

Rike10 (Regelmäßiger Nutzer)

Hallo Reynard,

das Online-Abgleichfenster erscheint wie von dir beschrieben, die Regeln werden jedoch nicht angewendet. Meine Regeln funktionieren als solche ja auch, wenn ich jede einzelne manuell "anstarte". Die von mir gewünschten Kategorien werden dann korrekt zugeordnet.

Einzig die Möglichkeit die Regeln nicht einzeln aufrufen zu müssen (eine Möglichkeit, alle Regeln zu markieren und dann alle anzwenden ist wohl nicht vorgesehen) sehe ich nicht. Auch ist die Option 'Selbst erstellte Regeln anwenden' im Reiter 'Kontoabgleich' wiederum im Einstellungsfenster 'Einstellungen Online Banking' verortet, was ein Indiz für "funktioniert nur online" sein könnte Weinen

Kann man das bei Lexware irgendwie einkippen? Der Import von Dateien ist ja ohne diese Option ziemlich uncharmant Zwinkern

Vielen Dank und Gruß
Rike

Re: Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 06.04.2012, 09:37

Reynard25 (Administrator)
Hallo und Guten Tag,

zitat:(Rike10,05.04.2012 , 21:07)
das Online-Abgleichfenster erscheint wie von dir beschrieben, die Regeln werden jedoch nicht angewendet. Meine Regeln funktionieren als solche ja auch, wenn ich jede einzelne manuell "anstarte". Die von mir gewünschten Kategorien werden dann korrekt zugeordnet.

Wo startes Du sie an? Du meinst, wenn Du beim Kontoabgleich jede Buchung einzeln übernimmst geht es.
Oder meinst du in der Regelverwaltung Regel ausführen?

zitat:
Einzig die Möglichkeit die Regeln nicht einzeln aufrufen zu müssen (eine Möglichkeit, alle Regeln zu markieren und dann alle anzwenden ist wohl nicht vorgesehen) sehe ich nicht.

Nein, mehrere Regeln manuell gleichzeitig auszuführen ist nicht vorgesehen.

zitat:
Auch ist die Option 'Selbst erstellte Regeln anwenden' im Reiter 'Kontoabgleich' wiederum im Einstellungsfenster 'Einstellungen Online Banking' verortet, was ein Indiz für "funktioniert nur online" sein könnte

Diese Option sollte in jedem Fall aktiviert sein.

zitat:
Kann man das bei Lexware irgendwie einkippen? Der Import von Dateien ist ja ohne diese Option ziemlich uncharmant

Normalerweise funktioniert es doch. Wenn Du beim Kontoabgleich auf Alle übernehmen klickst, werden die Buchungen vom oberen in das untere Fenster verschoben und dabei die Regeln ausgeführt, also z.B. die Kategorien zugeordnet.

Schwer zu sagen, was bei Dir schief läuft. *grübel*

Vielleicht kannst Du mir mal eine solche csv-Datei mit einigen Buchungen zusenden, damit ich das hier testen kann.
quickenatwichtig.ms

Re: Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 08.04.2012, 09:18

Rike10 (Regelmäßiger Nutzer)

zitat:(Reynard25,06.04.2012 , 09:37)
Hallo und Guten Tag,
zitat:(Rike10,05.04.2012 , 21:07)
das Online-Abgleichfenster erscheint wie von dir beschrieben, die Regeln werden jedoch nicht angewendet. Meine Regeln funktionieren als solche ja auch, wenn ich jede einzelne manuell "anstarte". Die von mir gewünschten Kategorien werden dann korrekt zugeordnet.

Wo startes Du sie an? Du meinst, wenn Du beim Kontoabgleich jede Buchung einzeln übernimmst geht es.
Oder meinst du in der Regelverwaltung Regel ausführen?

Ich meine in der Regelverwaltung, wollte nur die Funktionsfähigkeit der erstellten Regeln als solche anmerken.
zitat:
Einzig die Möglichkeit die Regeln nicht einzeln aufrufen zu müssen (eine Möglichkeit, alle Regeln zu markieren und dann alle anzwenden ist wohl nicht vorgesehen) sehe ich nicht.

Nein, mehrere Regeln manuell gleichzeitig auszuführen ist nicht vorgesehen.
zitat:
Auch ist die Option 'Selbst erstellte Regeln anwenden' im Reiter 'Kontoabgleich' wiederum im Einstellungsfenster 'Einstellungen Online Banking' verortet, was ein Indiz für "funktioniert nur online" sein könnte

Diese Option sollte in jedem Fall aktiviert sein.
zitat:
Kann man das bei Lexware irgendwie einkippen? Der Import von Dateien ist ja ohne diese Option ziemlich uncharmant

Normalerweise funktioniert es doch. Wenn Du beim Kontoabgleich auf Alle übernehmen klickst, werden die Buchungen vom oberen in das untere Fenster verschoben und dabei die Regeln ausgeführt, also z.B. die Kategorien zugeordnet.

Genau so mache ich es: Alle übernehmen, dann werden sie ins untere Fenster übernommen, die Buchungen jedoch erscheinen danach im Kontoblatt weiterhin ohne Kategorien ...

Schwer zu sagen, was bei Dir schief läuft. Vielleicht kannst Du mir mal eine solche csv-Datei mit einigen Buchungen zusenden, damit ich das hier testen kann.
quickenatwichtig.ms

Ich sende sie dir zu, vielen Dank für deine Hilfe!!!

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 09.04.2012, 11:07

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

ich habe die Buchungen importiert. Die Felder habe ich so zugeordnet, wie ich dachte es passt.

Die Buchungen sind ohne Kategorien übernommen worden:

[URL=http://www.directupload.net]

[/URL]

Ich habe die Buchungen so ins Kontoblatt übernommen und jeder Buchung eine Kategorie zugewiesen.

Anschließend mit der re. Maustaste auf die Buchung geklickt --> Regel aus Buchung. Es erscheint die Regelverwaltung und ich habe eine Regel erstellt.

[URL=http://www.directupload.net]

[/URL]

Im weiteren Verlauf das Konto, in dem die Regel angewendet werden soll, festgelegt. Im Beispiel wurde die Kategorie "Knappschaftsbeitrag" genommen.

Genauso bin ich auch bei den anderen Buchungen vorgegangen.

Beim erneuten importieren der Buchungen wurden die Kategorien an Hand der soeben erstellten Regeln automatisch vorgenommen:

[URL=http://www.directupload.net]

[/URL]

Es funktioniert also. Entweder Du machst was falsch, oder ich habe Dein Problem nicht verstanden.....

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 11.04.2012, 10:04

Rike10 (Regelmäßiger Nutzer)

Hallo Reynard,

vielen Dank für deine ausführliche Hilfe!!!

Ich habe es nach deiner Anleitung versucht, leider weiterhin ohne Erfolg.

Die Ursache habe ich nun trotzdem gefunden: Das von mir verwendete Konto ist nicht als Online-Konto konfiguriert, da die Bank für Sozialwirtschaft kein HBCI unterstützt. Nach Testkonfiguration als Onlinekonto (mit den Zugangsdaten meines Privatkontos) haben die Regeln sofort automatisch gezogen.

Ist das nun Bug oder Feature? IMHO ersteres: Wenn man gestattet, in Offline-Konten Umsätze zu importieren und Regeln zu definieren, die dann manuell auführbar sind, sollte das auch automatisiert funktionieren, oder? Es geht ja nur um die Art der Regelausführung, nicht um die Regelausführung selbst.

Vielen Dank und Gruß
Rike.

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 11.04.2012, 23:29

quickprobs (Administrator)
Hallo Rike,

zitat:
Nach Testkonfiguration als Onlinekonto (mit den Zugangsdaten meines Privatkontos) haben die Regeln sofort automatisch gezogen.

Was spricht dagegen, es so zu belassen?

Zwar entbehrt es nicht einer gewissen Logik

zitat:
Wenn man gestattet, in Offline-Konten Umsätze zu importieren und Regeln zu definieren, die dann manuell auführbar sind, sollte das auch automatisiert funktionieren, oder? Es geht ja nur um die Art der Regelausführung, nicht um die Regelausführung selbst.

doch was nützt es, wenn es (noch) nicht funktioniert?

Ich würde es erstmal bei Deinem workaround belassen.

PS: Bei der "Bank für Sozialwirtschaft" dachte ich zuerst an meine erste Bank, die "Bank für Gemeinwirtschaft:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f%C3%BCr_Gemeinwirtschaft

Viele Grüße
Kai

Re: Regelanwendung nach Dateiimport

Datum: 12.04.2012, 10:37

Reynard25 (Administrator)
Hallo und Guten Tag Rike,

wenn alle Buchungen in der Art sind, wie Du sie mir geschickt hast, brauchst Du eigentlich keine Regeln.

Sorge dafür, dass die Buchungen in der Liste der gemerkten Buchungen vorhanden sind. Dazu unter F11 --> Kontoblatt --> QuickFill das Automatische Merken neuer Buchungssätze aktivieren.
Ggf. kann man auch im Kontoblatt mit der rechten Maustaste auf die Buchung gehen --> Merken.

Wenn Quicken beim Kontoabgleich eine gleichartige Buchung in der Liste findet, wird die dort vorhandene Kategorie zugeteilt.

Dazu muss in der Regelverwaltung die Systemregel ganz unten stehen. Unter F11 --> OnlineBanking --> Kontoabgleich muss die Systemregel aktiviert sein.