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Thema: Fondanteile in anderen Fond konvertieren
icon1 Fondanteile in anderen Fond konvertieren Datum: 13.02.2011, 11:06
drnicolas (Super Nutzer)
Das subject ist ischerlich nicht beosnders glücklich formuliert.

ich habe einen Fond A, der jetzt durch einen Fond B ersetzt wurde.

Im Depotauszug habe ich daher eine Verkaufsbuchung für Fond A un eine Kaufbuchung für Fond B in gleicher Höhe.

Ist es jetzt korrekt, tatsächlich die Buchungen auch in Quciken so zu erfassen, oder macht man so etwas anders ?
icon1 Re: Fondanteile in anderen Fond konvertieren Datum: 20.02.2011, 12:00
Clausi (Super Nutzer)
Hallo drnicolas,

ich mache in einem solchen Fall folgendes:

1. Zuerst eine Buchung mit der Vorgangsart "Wertpapier-Entnahme" für Fond A anlegen.
2. Dann folgt eine Buchung mit der Vorgangsart "Wertpapier-Einlage" für Fond B.

Beide Buchungen benötigen kein Verrechnungskonto.

Damit der Bestand stimmt mußt Du natürlich den gültigen Kurs und die korrekte Stückzahl bei beiden Buchungen angeben.

Lächeln

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