| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=119&show=36 Thema: Einstandskursberechnung fehlerhaft |
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| QuickSourcer (Intensiver Nutzer) Hallo, ich bin heute über ein seltsames Verhalten gestolpert: Nachdem ich heute eine Teilposition eines Titels verkauft habe, wird für dafür ein realisierter Verlust ausgewiesen, was aber Nonsense ist. Die Ausgangssituation war: 1925 St zum berechneten Einstandspreis von 72,38 € (korrekt) Verkauf von 1000 Stück zum Preis von 74,03 € - hier wurde also Gewinn realisiert. Quicken zeigt jetzt eine Position von 925 St zum berechneten Einstandspreis von 67,62 € Der Einstandspreis hat sich doch nicht verändert, sondern muss bei 72,38 € bleiben!? Stattdessen bekomme ich jetzt "Realisierte Verluste" ausgewiesen. Was macht denn das Programm hier nur? Das ist mir bei ähnlichen Vorgängen bisher nicht untergekommen. |
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| QuickSourcer (Intensiver Nutzer) In der Zwischenzeit habe ich die Dinge etwas eingehender untersucht. Tatsächlich weist Quicken hier korrekte Zahlen aus. Die Ursache für den ausgewiesenen Verlust ist, dass als Einstandspreis nicht der Durchschnittskurs der Gesamtposition sondern gemäß dem Last In/FirstOut-Prinzip der Einstandspreis ausgehend vom jüngsten Kauf nur für die 1000 verkauften Stück berechnet wird. Daraus ergibt sich in der Tat ein Verlust, was auch duch die heutige Steuergutschrift der depotführenden Bank bestätigt wird. Ironischerweise zeigt dieselbe Bank nun aber für die verbleibenden 925 Stücke immer noch einen Einstandspreis von 72,38 € an, während Quicken hier 67,27 € ausweist. Ich vermute, dass bei einem Verkauf dann die 67,27€ angesetzt und entsprechende Steuerabzüge vorgenommen werden. Das praktische Problem für mich ist, dass zukünftig bei einem Teilverkauf nicht unmittelbar einschätzbar ist, welche steuerlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Man kann natürlich in Quicken einfach mal einen Verkauf buchen und schauen, was sich daraus ergibt - oder gibt es eine elegantere Möglichkeit? |
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Einstandskursberechnung fehlerhaft