| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=68&show=35 Thema: Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010 |
|
||||||||
| waldi (Regelmäßiger Nutzer) Hallo erstmal, ich benutze Q seit vielen Jahren und hatte mit den Vorgängerversionen beim automatischen Kontoabgleich nie Probleme. Seit der Installation von Q 2010 sieht das anders aus. Zunächst das Phänomen mit den Splittbuchungen, welches bei mir auch den automatischen Kontoabgleich aus dem Gleichgewicht brachte. Nachdem Lexware das Thema Splittbuchungen mit einem Hotfix (intern als SP 1 bezeichnet) bereinigt hatte, lief auch der automatische Kontoabgleich wieder ganz gut. Seit der Installation des SP 2 spinnt der automatische Kontabgleich bei mir jedoch wieder. Meine Vermutung: Das SP 2 hat insoweit eine Verschlimmbesserung gebracht. Mit "spinnt" meine ich, dass der automatische Kontoabgleich nicht zuverlässig läuft. Es werden manchmal eindeutig definierte Regeln nicht erkannt und mir werden gelegentlich überflüssige (= falsche) Ausgleichsbuchungen angeboten. Vorsorglich angemerkt: Unter "Vorgänge Senden/Empfangen > Einstellungen > Abgleich Kontoauszug" ist bei "automatisch abgleichen" der Punkt gesetzt. Im Lexware-Forum haben zwei andere User ähnliche Probleme gemeldet. Dort sind aber alle Diskussionen derzeit zum Erliegen gekommen, weil es beim Zugang zum Lexware-Forum anscheinend technische Störungen gibt. Hat jemand ein Idee, wie man das in den Griff bekommen kann oder muss ich auf das SP 3 setzen? |
||||||||
|
||||||||
| Reynard25 (Administrator) Hallo, zitat:(waldi,11.08.2009 , 09:56) Ich kann das hier, auch nach der Installation von SP2, nicht feststellen. Ich habe hier knapp 50 Regeln erstellt und es klappt perfekt. Regel nicht erkannt heißt, es wird z.B. eine falsche Kategorie gesetzt? Ich kann davon ausgehen, dass die Systemregel ganz unten steht und die Regeln nicht miteinander im Konflikt stehen? zitat: Eine Ausgleichsbuchung bietet Quicken immer dann an, wenn die Summe der abgeglichenen Buchungen nicht mit dem von der Bank geholten Online-Kontostand übereinstimmt. Hat die Ausgleichsbuchung immer die gleiche Höhe? Quicken will die Ausgleichsbuchung obwohl die Übereinstimmung vorhanden ist? In diesem Fall könnte die Datendatei marode sein. Das übliche, Dateistrukturprüfung, Datei kopieren und mit der Kopie weiterarbeiten, hast du schon gemacht? zitat: Drei User mit ähnlichen Problemen sind mir zu wenig, um das als Bug abzustempeln. |
||||||||
|
||||||||
| waldi (Regelmäßiger Nutzer) Vielen Dank für die Hinweise. Mit Regel nicht erkannt meinte ich, dass keine Kategorie vergeben wird und deshalb die Kategorie manuell ausgewählt werden muss. Die Systemregel steht ganz unten und ich habe mir viel Mühe gegeben, die Regeln klar zu definieren. Es funktionierte ja auch jahrelang bis einschließlich Q 2009 einwandfrei. Die angebotenen Ausgleichsbuchungen sind vom Betrag her unterschiedlich. Wenn ich die Ausgleichsbuchung abgelehnt habe zeigt sich kurioserweise auch ein identischer Kontostand (abgeglichene Buchungen einerseits, Online-Kontostand andererseits). Eine Dateistrukturprüfung habe ich bislang nicht gemacht, aber das werde ich jetzt nachholen. Ich gebe Dir recht, dass drei User für einen Bug zu wenig sind. Aber ich erinnere mich an die Marotte von Q 2010 mit den Splittbuchungen. Da waren es am Anfang auch nur wenige User und als der Hotfix von Lexware zur Verfügung gestellt wurde, kleckerten diverse User hinterher. Gruß waldi |
||||||||
|
||||||||
| Reynard25 (Administrator) Hallo, zitat:(waldi,11.08.2009 , 13:10) Was passiert, wenn Du, nachdem die Kategorie nicht vergeben wurde, in die Regelverwaltung gehst und dann Regel ausführen. Wird die Buchung dabei erkannt? zitat: Das sieht dann z.B. so aus? Oder ist die Differenz positiv? [URL=http://www.directupload.net]  [/URL] |
||||||||
|
||||||||
| waldi (Regelmäßiger Nutzer) Hallo Reinhard, mit "Regel ausführen" habe ich bislang noch nicht gearbeitet. Ich werde das aber am Wochenende tun und dann berichten. Ich kann mich nicht zuverlässig genug erinnern, wie im Abgleich-Fenster bei mir *genau* aussieht. Um hier keinen Unsinn zu schreiben, werde ich bei nächster Gelegenheit einen Screenshot machen und mich dann melden. Nochmals vielen Dank. Ich schlage vor, wir lassen das Thema ein paar Tage ruhen. Gruß waldi |
||||||||
|
||||||||
| waldi (Regelmäßiger Nutzer) Hallo Reinhard, ich habe gerade, nachdem ich vor einigen Tagen eine Dateistrukturprüfung durchgeführt und ein Kope der Quicken-Datendatei angelegt habe, Umsätze heruntergeladen und einen automatischen Kontoabgleich durchgeführt. Als dessen Ergebnis zeigt mir Quicken eine Differenz von -863,64 € zwischen den abgeglichenen Buchungen und dem Online-Kontostand an. Auffällig an dieser Stelle ist aber bereits, dass eine Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 € im unteren Teil (Quicken-Kontoblatt) rot dargestellt ist; diese Buchung erscheint nicht im oberen Teil. Klicke ich nun auf "alle übernehmen" werden alle Buchungen bis auf die erwähnte über -41,89 € ins Kontoblatt übernommen und Quicken bietet mir eine Ausgleichsbuchung über 41,89 € an. Nachdem ich die Ausgleichsbuchung abgelehnt hatte, waren im Kontoblatt Online-Kontostand und Endkontostand identisch. Der Kontoabgleich verschluckt sich bei mir also offensichtlich immer wieder an dieser einen Buchung vom 27.07.09 über einen Betrag von -41,89 €, der im Kontoblatt in der OK-Spalte das "X" fehlt. Dasselbe passierte dann erwartungsgemäß auch mit der Kope der Datendatei. Ich denke, dass der automatische Kontoabgleich bei mir wieder funktionieren wird, wenn ich dieser Buchung in der OK-Spalte das "X" verpassen könnte, sie also sozusagen per Hand abgleichen würde. Dafür befindet sich aber im Kontextmenü kein passender Befehl und im Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Kannst Du mir dazu einen Tipp geben? Gruß waldi PS: Ich vermute doch wohl zu recht, dass - würde ich die Ausgleichsbuchung annehmen - meine Kontostände durcheinander geraten würden. |
||||||||
|
||||||||
| Reynard25 (Administrator) Hallo, zitat:(waldi,15.08.2009 , 11:15) Im unteren Teil sind die im Kontoblatt befindlichen, nicht abgeglichenen Buchungen rot dargestellt.. zitat: Dort stehen die von der Bank geholten Buchungen. Offensichtlich wurde die Buchung nicht von der Bank geholt. zitat: Das ist normal. Mit alle Übernehmen werden die oben stehende Buchungen übernommen bzw. mit den untenstehende Buchungen verglichen. Identische Buchungen und Buchungen die nur oben stehen werden ins Kontoblatt übernommen. zitat: Was heißt "verschluckt sich"? Es wurde keine Buchung von der Bank geholt, die zu dieser Buchung passt. Also kann Quicken nichts abgleichen. zitat: Klar. Die Kopie entspricht dem original. Es ist nur so, dass die Datenbank beim kopieren neu strukturiert wird. Deshalb solltest Du das mal machen. zitat: Das ist ganz einfach. Du klickst 2x in das Feld "Ok" dieser Buchung. Ein anderer Weg wäre, die Umsätze aus dem Kontoblatt heraus noch einmal mit STRG+S zu holen und dabei das Datum auf den 26.07. zu stellen. Dann sollte auch die in Rede stehende Buchung geholt und abgeglichen werden. zitat: Richtig. |
||||||||
|
||||||||
| waldi (Regelmäßiger Nutzer) Hallo Reinhard, ich habe Deinen Rat befolgt und die Umsätze ab dem 26.07. noch einmal abgeholt. Deine Annahme, dass dann auch die Buchung vom 27.07. abgeglichen ist, trifft zu. Es scheint jetzt alles wieder zu funktionieren. Deine Ratschläge haben mir in zweifacher Hinsicht sehr geholfen: Erstens funktioniert der automatische Kontoabgleich wieder und zweitens habe einiges hinzugelernt. Herzlichen Dank! Gruß waldi |
||||||||
Probleme mit automatischen Kontoabgleich in Q 2010