| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=99&show=19 Thema: Fondskurs falsch |
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| Höglmeier (Gelegentlicher Nutzer) Hallo Quicken-Gemeinde  ,ich habe heute einige Wertpapiere gekauft und in meine entsprechenden Quicken-Depots eingetragen. Bei einem Fonds (ISIN DE000A0H08C4) habe ich den korrekten Kaufpreis (118,418 €/Anteil) eingetragen, das Programm berechnet auch den Gesamtkaufpreis richtig und entnimmt diesen Kaufpreis korrekt dem zugehörigen Verrechungskonto. In der Depotverwaltung wird dann im zugehörigen Depot die Kaufsumme (Einstandspreis) richtig angezeigt und auch der Gesamtwert des Depots in der Depotverwaltung ist korrekt. Rufe ich allerdings dieses Depotkonto auf, zeigt Quicken einen deutlich niedrigeren Gesamtwert (Marktwert) an. In der Wertpapierdetailanzeige ist dann als Kurs nicht der korrekte Anteilspreis (also 118 €), sondern lediglich1 € vermerkt, der Gesamtwert liegt demnach laut Quicken um 99,16 % unter dem korrekten Wert. Dieses Verhalten ist nur bei diesem Wertpapier festzustellen. Alle anderen (ca. 10) Wertpapiere sind richtig dargestellt. Wie kann ich das beheben? |
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Fondskurs falsch