| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=139&show=18 Thema: Aktiendepot: Stück/Nennwert Bank-Finanzmanager nicht identisch |
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| byzylindria (Gelegentlicher Nutzer) Hallo, ich habe eine Frage zur Depotverwaltung, Finanzmanager 217 ich habe eine Aktie korrekt verkauft, im Wertpapierkonto und Girokonto als Guthaben sichtbar. In der Depotverwaltung ist in Spalte "Stück/Nennwert-Finanzmanager" der Bestand 0 NULL, in Spalte "Stück/Nennwert Bank" noch die orginal Stückzahl zu sehen. Beim direkten Zugriff auf die Bank ist die Aktie dort nicht mehr vorhanden. Der Verkauf/Wertstellung fand vor 11 Tagen statt. Das gelbe Achtungszeichen lässt nur ein Nachbuchen, also Kauf zu.... |
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| Neuling (Experte) Das ist wohl ein älteres Papier, das irgendwann wohl einmal umgestellt wurde (entweder Nennwert oder durch Split). Dann sind irgendwo im Hintergrund noch Stellen hinter dem Komma ungleich Null. Ich hatte dies auch einmal - da habe ich mir beholfen, indem ich die Stückzahl (und damit den Stückpreis) solange auf eine höhere Anzahl Kommastellen verändert habe, bis die Meldung weg war. |
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| byzylindria (Gelegentlicher Nutzer) War ein Versuch,danke, jedoch ist im Kontoblatt Wertpapiere diese Aktie 500 Stück gekauft-nun wieder 500 Stück verkauft. Also immer GANZE Zahlen. Kann man den Abruf von der Bank irgendwie initialisieren und jungfräulich neu starten ? |
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| Neuling (Experte) nein, das bringt nichts, denn die Krux ist im FiMa im Hintergrund verborgen. Bitte sieh dir die einzelnen Käufe, Splits etc. an. Irgendwo wurde die Stückzahl aus dem (Kauf-)Preis ermittelt und damit hat FiMa jetzt bis zu 12 Stellen hinter dem Komma! und die müssen beseitigt werden. Du siehst in den Auswertungen 500, aber es sind im FiMa möglicherweise nur 499.9999999999 oder 500,000000001 Stück! Und solange du dies nicht bereinigst, wirst du die Meldung behalten. |
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| byzylindria (Gelegentlicher Nutzer) Danke für die Mühe,jedoch bleibt es dabei: 500 Stück vor 2 Jahren verkauft, KEIN Split, KEINe Wiederanlage der Dividende, 500 Stück wieder verkauft. Die Aktie taucht in dem gesamten Zeitraum nie wieder auf. Der FM hat korrekter Weise Wert "0". Nur der Bankwert bleibt bei 500 bestehen, als ob die Bank noch den Bestand hat, was nicht der Fall ist auch nach Rücksprache mit der Wertpapierabteilung . gruß |
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| byzylindria (Gelegentlicher Nutzer) Hallo, nun kann ich es selbst beantworten. Die Systemumstellung in der Bank durch die Fusion der Rechenzentralen zu Fiducia&GAD-Direkt, hat die Fehler der Depotanzeige im HBCI Bereich gebracht. Der "Kundenservice" des Rechenzentrums kennt das Problem und wird es in einem Release im August 2017, also NUR 6 Monate später, vielleicht korrigieren ! Nochmal zum Mitschreiben bei diesem Beamten Mikado: Man kennt das Problem,man hat die Lösung, man weiß das Release und braucht 6 Monate ! Und wer glaubt noch wir sind zum Mond geflogen ?!? |
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Aktiendepot: Stück/Nennwert Bank-Finanzmanager nicht identisch