| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=78&show=17 Thema: Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI |
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| Clausi (Super Nutzer) Hola, wenn ich eines meiner Online-Wertpapierdepots mit Quicken DeLuxe 2011 über die HBCI-Schnittstelle aktualisiere, dann wird mir bei zwei Wertpapieren ein verkehrter Kurs geliefert. Beide Wertpapiere sind ausländische Aktien, werden aber beide in Deutschland und in Euro gehandelt. Betroffen sind: 1) DK0060102614 NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 1 2) BRVALEACNPA3 VALE S.A. REG. PREFERRED SHS A O.N. Bei 1) wird mir in der Übersicht der Kurs in Dänischen Kronen angezeigt.  Bei 2) wird mir ein Kurs von 37,75 EUR angezeigt, obwohl der Schlusskurs heute in Frankfurt 17,10 EUR beträgt.  Die betroffene BLZ ist 50850150. |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, bei Dir scheinen sich ja alle Probleme, die in Quicken irgendwie denkbar sind, zu versammeln.  Leider könnte es nur jemand nach vollziehen, der bei dieser Bank diese Wertpapiere hat. Sind denn die Werte auch in der Kontenübersicht --> Onlinekonten falsch? Oder meinst Du das mit "Übersicht"? |
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Clausi (Super Nutzer)zitat:(Reynard25,20.07.2010 , 09:53) Das Gefühl habe ich langsam auch... Vielleicht sollte ich mich als Beta-Tester für die nächste Version anmelden.  zitat:(Reynard25,20.07.2010 , 09:53) Du hast recht, ich hatte mich ungenau ausgedrückt, sorry. Also mit Übersicht meinte ich "Kontenübersicht / Onlinekonten". Wenn ich dann das Wertpapierdepot selektiere sehe ich die Kurse wie im ersten Beitrag beschrieben. Und wenn ich in die "Depotverwaltung" gehe und mir dort die beiden Wertpapiere anschaue, dann wird bei 1) der Kurs nicht aktualisiert und bei 2) der falsche (hohe) Kurs eingetragen. |
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| Reynard25 (Administrator) Hi, hast Du mal das HBCI-Protokoll aktiviert und nachgesehen, was die Bank für Werte liefert? |
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| Clausi (Super Nutzer) Nee, das habe ich noch nicht. Mache ich mal heute Abend, denn ich muss jetzt weg. Soll ich Dir dann das Protokoll per PN zuschicken? |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, Du brauchst doch nur die paar Zeilen aus dem Protokoll hier zu kopieren. Bei meinen Postbank-Aktien sieht das z.B. so aus: DEUTSCHE POSTBANK AG NA :90B::MRKT//ACTU/EUR23,18 :98A::PRIC//20100719 Am 19.07. war der Kurs 23,18 und wurde in EUR angegeben. |
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| Clausi (Super Nutzer) Also da wird 'ne ganze Menge an Daten pro Wertpapier übertragen. Fangen wir mal mit der Aktie von Novo Nordisk an: :35B:ISIN DK0060102614 /DE/A0M9QL NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 1 :90B::INDC//ACTU/DKK495,7 :94B::PRIC//LMAR/XCSE :98A::PRIC//20100720 :19A::HOLD//EURxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt) :19A::HOLD//BRLxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt) :92B::EXCH//DKK/EUR/0,134187 Und hier die relevanten Zeilen der Übertragung von Vale S.A. :35B:ISIN BRVALEACNPA3 /DE/897998 VALE S.A. REG. PREFERRED SHS A O.N. :90B::INDC//ACTU/BRL40,9 :94B::PRIC//LMAR/XXXX :98A::PRIC//20100720 :19A::HOLD//EURxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt) :19A::HOLD//BRLxxxx,xx (Betrag von mir ausgeixt) :92B::EXCH//BRL/EUR/0,432676 Die restlichen Zeilen habe ich entfernt, kann ich aber gerne bei Bedarf nachliefern. Dann allerdings als PN, da dort u.a. der aktuelle Bestand und der Gesamtwert (übrigens in jeweils beiden Währungen!) ausgegeben wird. Ich bin jetzt nicht der HBCI-Experte, aber für mich sieht es so aus als wird der Umrechnungskurs mitgeliefert aber von Quicken nicht ausgewertet (Zeilen mit :92B:: am Anfang), oder sehe ich das falsch? |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, da muss ich erst mal passen, da ich selbst keine WP habe, die in einer Fremdwährung geführt werden, und ich es somit nicht nachvollziehen kann. Ich werde mal bei Lexware Erkundigungen einziehen, wie das normalerweise laufen müsste. Kann aber dauern, im Moment sind sie noch voll mit SP1 befasst... |
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| Clausi (Super Nutzer) Danke Dir. Da bin ich mal auf die Antwort von Lexware gespannt.  |
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| Clausi (Super Nutzer) @Reinhard: Gibt es mittlerweile ein Feedback zu diesem Problem?  |
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| Reynard25 (Administrator) Nein; das halbe Quicken Team ist im Urlaub. |
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| Clausi (Super Nutzer) Jetzt sind vermutlich die Ferien auch bei Lexware rum...  Bist Du so nett und fragst noch mal nach? Vielen Dank! |
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| Clausi (Super Nutzer) Ich habe jetzt mal das SP3 installiert und .... tatatataaa: Die Kurse meiner beiden "Exoten" werden korrekt aktualisiert!  |
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| Novacetexx (Neuer Nutzer) Hallo Clausi, werden bei dir nur die Kurse aktualisiert oder auch die Wertpapierbestände? Also musst du bei Kauf eines WP dieses per Hand eintragen oder geht das automatisch per hbci? Gruß Nova |
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Falsche Kurse bei Aktualisierung Online-Depot über HBCI