Stefanos Bulletin Board
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Thema: Abgleich einer Fehlbuchung
icon1 Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 26.11.2011, 16:15
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Servus Zusammen,

eine Buchung ist schiefgegangen über HBCI.

Von Giro Geschäft ist ein Betrag auf Giro Privat überwiesen worden. In Quicken wurde daraus anscheinend keine Umbuchung. Ich habe im Web-Portal der Bank geschaut, es ist dort eine Umbuchung.

Der Betrag taucht jetzt dreimal auf: Ein kategorieloser Abgang auf Giro Geschäft. Der scheint also nicht zugeordnet werden zu können. Ein Eingang auf dem Giro Privat, der aber nicht von Giro Geschäft kommt, sondern von einem Cashkonto, das in dem Vorgang gar keine Rolle spielte. Damit ist der weitere Abgang also auf dem Cashkonto zu finden.

Eine simple Lösung wäre, der kategorielosen Abgangsbuchung im Giro Geschäft die Umbuchungs-Kategorie Giro Privat zuzuweisen und die falsche Buchung auf dem Cashkonto zu löschen. Die Kontostände stimmen dann und die Buchung wäre so, wie so eigentlich gewollt gewesen wäre.

Beim Kontenabgleich mit HBCI kommt aber dann die geliebte Meldung, das Buchungen nicht automatisch übernommen werden konnten. Im darauf folgendem Fenster steht in der oberen Hälfte nichts. Unten kommt eine rote Zeile mit dem Betrag der von Giro Geschäft nach Giro Privat gehen sollte und eine weitere Zeile in grün.

Bei der roten Zeile weiß ich nicht, was ich machen soll. Jeder Button den man drücken kann bringt eine dumme Meldung. Zuordnen kann man nichts. Kategorieänderungen und Empfängeränderungen bringen nichts. Ich bekomme diese Buchung aufgehalst, die ich eigentlich schon verbucht hatte. Eine Abschlussbuchung folgt, die die Zahlen vernichtet und bei weiterem HBCI-Ableich noch mehr grüne Zeilen zaubert, die ich auch nicht zuordnen kann und die anfangs schon richtig verbucht waren.

Wie bekomme ich diese Sache gebacken?

Vielen Dank!

Wolf
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 27.11.2011, 10:14
Reynard25 (Administrator)
Hallo,
zitat:(Wolf Larsen,26.11.2011 , 16:15)
Von Giro Geschäft ist ein Betrag auf Giro Privat überwiesen worden.

Beide Konten sind in der gleichen Datendatei?
zitat:
In Quicken wurde daraus anscheinend keine Umbuchung. Ich habe im Web-Portal der Bank geschaut, es ist dort eine Umbuchung.

Wenn Du die Überweisung aus Quicken heraus durchführst, wird daraus nur eine Umbuchung, wenn Du gleich beim Überweisen die Umbuchungskategorie angibst. Hier also [Giro Privat].

zitat:
Der Betrag taucht jetzt dreimal auf: Ein kategorieloser Abgang auf Giro Geschäft. Der scheint also nicht zugeordnet werden zu können.

Klar, wenn keine Umbuchungskategorie eingetragen wurde.

zitat:
Ein Eingang auf dem Giro Privat, der aber nicht von Giro Geschäft kommt, sondern von einem Cashkonto, das in dem Vorgang gar keine Rolle spielte. Damit ist der weitere Abgang also auf dem Cashkonto zu finden.

Verstehe ich nicht. Wurde denn eine Überweisung von Cash auf Privat durchgeführt?
zitat:
Eine simple Lösung wäre, der kategorielosen Abgangsbuchung im Giro Geschäft die Umbuchungs-Kategorie Giro Privat zuzuweisen und die falsche Buchung auf dem Cashkonto zu löschen. Die Kontostände stimmen dann und die Buchung wäre so, wie so eigentlich gewollt gewesen wäre.

Ja, aber wie kommt eine falsche Buchung ins Cashkonto? Durcheinander!
zitat:
Beim Kontenabgleich mit HBCI kommt aber dann die geliebte Meldung, das Buchungen nicht automatisch übernommen werden konnten. Im darauf folgendem Fenster steht in der oberen Hälfte nichts. Unten kommt eine rote Zeile mit dem Betrag der von Giro Geschäft nach Giro Privat gehen sollte und eine weitere Zeile in grün.

Bei der roten Zeile weiß ich nicht, was ich machen soll. Jeder Button den man drücken kann bringt eine dumme Meldung. Zuordnen kann man nichts. Kategorieänderungen und Empfängeränderungen bringen nichts. Ich bekomme diese Buchung aufgehalst, die ich eigentlich schon verbucht hatte. Eine Abschlussbuchung folgt, die die Zahlen vernichtet und bei weiterem HBCI-Ableich noch mehr grüne Zeilen zaubert, die ich auch nicht zuordnen kann und die anfangs schon richtig verbucht waren.

In rot dargestellte Buchungen sind unabgeglichene Buchungen (kein X in der Spalte OK). Ggf. kannst Du sie dort löschen.
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 28.11.2011, 15:42
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Servus Reinhard,

danke für die Hilfe,

beide Konten sind in der selben Datei.

Ich mache oft Umbuchungen und glaube mich nicht vertan zu haben. Im Webinterface der Bank steht ja auch Umbuchung.

Es wurde keine Überweisung von Giro auf Cash durchgeführt. Ich habe mir nur mein Gehalt gezahlt, also von Giro Geschäft auf Giro Privat. Cash kam nicht vor.

Ich weiß nicht, wie eine falsche Buchung in das Cashkonto kommt.

Dann kommt der rätselhafte Dialog, wo ich plötzlich die nochmal eingelesene Buchung nicht löschen und nicht zuordnen kann. Rot, ohne Kreuz im ok.

Wolf
icon1 Re: Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 28.11.2011, 18:53
Reynard25 (Administrator)
Hallo,
zitat:(Wolf Larsen,28.11.2011 , 15:42)
Ich mache oft Umbuchungen und glaube mich nicht vertan zu haben. Im Webinterface der Bank steht ja auch Umbuchung.

Wenn Du Geld zwischen Konten bei der gleichen Bank hin und her schiebst, schreiben manche Banken automatisch Umbuchung in den Verwendungszweck

Wie gehst Du bei Umbuchungen vor. Normale Überweisung oder Umbuchung/Kontenübertrag?

zitat:
Es wurde keine Überweisung von Giro auf Cash durchgeführt. Ich habe mir nur mein Gehalt gezahlt, also von Giro Geschäft auf Giro Privat. Cash kam nicht vor.

Ich weiß nicht, wie eine falsche Buchung in das Cashkonto kommt.

Das kann ich Dir von hier aus wirklich nicht sagen. Aber von einem Fehler, dass Quicken plötzlich von allein irgend welche Umbuchungen durchführt, habe ich noch nie gehört. Boah! - Überrascht
zitat:
Dann kommt der rätselhafte Dialog, wo ich plötzlich die nochmal eingelesene Buchung nicht löschen und nicht zuordnen kann. Rot, ohne Kreuz im ok.

Du kannst die Buchung im Kontoblatt nicht löschen? *grübel*

icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 29.11.2011, 12:33
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Umbuchungen mache ich immer über Umbuchungen, nicht Überweisung. Quicken verbucht das dann immer richtig.

Es ist wirklich so, dass eine Buchung eben auf einem Cashkonto gelandet ist, als Abgang.

Ich kann diese Quatschbuchung im Kontoblatt natürlich löschen. Gebe ich der anderen richtigen Buchung die Umbuchungskategorie mit dem richtigen Konto, dann stimmen die Werte auch wieder.

Man hat dann prima die Buchungen auf den beiden Giros und im Verwendungszweck Datum usw.

Beim HBCI-Abgleich kommt dann eben diese "Konnte-Nicht-Meldung" mit der Buchung in Rot, die dann eine Abschlussbuchung wird und nichts stimmt mehr.

Ich sehe aber schon, was zumindest der Auslöser sein kann. Ich habe nämlich gesehen, dass ich bei der Umbuchung eine TAN verwendet habe, also wohl nicht über Quicken sondern über das Webinterface der Bank überwiesen habe. Und dann hat sich Quicken irgendwie verschluckt.

Jetzt ist es halt so, dass mir diese Buchung, die ich eigentlich besänftigt hatte, immer wieder reingedrückt wird.

Wolf
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 30.11.2011, 16:44
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Kann man denn dem Quicken nicht sagen, dass er einfach meine Änderungen als richtig annimmt?

Ich bin die Sache nochmal durchgegangen. Der Grund allen Übels ist, dass ich zwei Buchungen über das Webinterface erledigt habe statt in Quicken. Es sind nämlich zwei Buchungen schief gelaufen:

1.
1200 Euro Giro Geschäft auf Giro Privat ( Gehalt)
2.
500 Euro Giro Privat auf Cash Privat (Sparbetrag)

Im Webinterface ist das alles super.

Quicken hat nun folgendes draus gemacht:

1.
1200 Euro Giro Geschäft ohne Kategorie ab
1200 Euro Giro Privat mit Kategorie Cash Geschäft drauf
1200 Euro Cash Geschäft mit Kategorie Giro Privat ab

Aus diesem falschen Sätzen kommt ein Fehlbetrag von 1200 Euro.

2.
500 Euro Giro Privat ohne Kategorie ab
500 Euro Cash Geschäft mit Kategorie Cash Privat ab
500 Euro Cash Privat mit Kategorie Cash Geschäft an

Durch diese drei Sätze kommt wieder ein 500 Euro Fehlbetrag.

Wenn ich da versuche irgendwas zu drehen oder zu löschen bekomme ich immer nach dem HBCI-Abgleich dieses Zuordnen-Fenster mit unten schwarzen oder grünen oder roten Zeilen - aber im oberen Bereich steht nichts und ich kann nichts zuordnen.

Wolf
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 01.12.2011, 08:57
Reynard25 (Administrator)
Hallo,

ich habe immer noch nicht verstanden, warum Du die falschen Buchungen nicht einfach löschst. Wenn es dann immer noch nicht stimmt, holst Du noch einmal die Umsätze von der Bank. Setze dabei das Datum so weit in die Vergangenheit, dass die Buchungen enthalten sein müssen.
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 01.12.2011, 09:45
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Hallo Reinhard,

ich habe mir sogar ein Backup einer älteren Quicken-Datei zurückgeholt, wo die oben genannten sechs Buchungen noch nicht drin sind. Sie werden aber immer wieder falsch abgeholt.

Danke Dir,
Wolf
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 01.12.2011, 10:01
Reynard25 (Administrator)
Hallo,

es werden dann auch Buchungen ins falsche Konto eingetragen?

Möglicherweise stimmt, aus welchen Gründen auch immer, etwas mit der Zuornung der Konten nicht mehr. Setze da bzw. die Konten in den Kontoeinstellungen mit Ändern offline und richte sie wieder für online ein. Dabei im folgenden Fenster richtig zuordnen.


[URL=http://www.directupload.net] [/URL]
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 01.12.2011, 13:03
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Danke Reinhard für den Beistand,

ja, er macht immer je Vorgang diese berühmten drei Buchungen.

Ich habe alle Konten offline gestellt und alle wieder online mit richtiger Zuordnung gestellt. Sofort wird wieder falsch abgeholt.

Die Sparkasse interessiert Quicken nicht, die wollen nur Starmoney. Quicken hilft mir aber beim Mitführen der Mehrwertsteuer. Ich weiß so schnell, wie viel ich dem Fiskus schulde. Weiß Du ab welcher Quicken-Ausführung die Mehrwertsteuer mitgeführt werden kann? Vielleicht kaufe ich mir ne neue Version.

Ich probiere mal mit Starmoney, ob dort auch die Buchungen falsch kommen.

Edit: Starmoney verbucht sich nicht, ist aber auch keine Lösung, weil das Programm über die Jahre furchtbar geworden ist.

Wolf
icon1 Re: Abgleich einer Fehlbuchung Datum: 01.12.2011, 14:51
Wolf Larsen (Gelegentlicher Nutzer)
Ok, ich habs!

Bei meinem Banking außerhalb von Quicken hat Quicken beim Einlesen irgendwie versucht Kategorien zu vergeben, eben diese Umbuchungen. Zudem gab es diese Buchungen ohne Kategorie.

Folgendes half:

auf Giro Privat - aus der Buchung nur die Kategorie Cash Geschäft löschen
auf Cash Privat - aus der Buchung nur Kategorie Cash Geschäft löschen

die Buchungen echten Buchungen bleiben, die beiden falschen werden so aufgelöst.

Danke für Mithelfen!

Wolf
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