Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

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Thema: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 01.04.2011, 20:06

Clausi (Super Nutzer)
Mir ist eben aufgefallen, dass der Status von abgeglichenen Buchungen fälschlicherweise geändert wird, wenn man eine abgeglichene Buchung, die aus einer Umbuchung entstanden ist, nachträglich einer Klasse zuordnet. An einem konkreten Beispiel wird das vermutlich deutlicher:

Ich bilde auf einem Extrakonto bei der IngDiBa Rücklagen für Versicherungen. Dazu wird per Dauerauftrag am 1. eines Monats ein Betrag von X EUR von meinem Girokonto auf das Extrakonto überwiesen. Es existieren also folgende Buchungen:

- Girokonto: X EUR Soll auf Umbuchungskonto Extrakonto
- Extrakonto: X EUR Haben von Umbuchungskonto Girokonto

Nach dem Onlineabgleich beider Konten sind beide Buchungen abgeglichen und mit dem zugehörigen X markiert. Bis dahin ist alles i.O. und funktioniert wie erwartet.

Jetzt weise ich im Extrakonto die Habenbuchung der Klasse "Versicherungen" zu und dann passiert folgendes: Bei beiden Buchungen wird die Klasse "Versicherungen" eingetragen (beim Girokonto wundert mich das), aber das Entscheidende ist, dass sich der Abgleichstatus der Buchung im Girokonto von X auf X ändert. D.h. der Status "Online abgegleichen" geht im Girokonto fälschlicherweise verloren.

Boah! - Überrascht

Ich konnte das beide mehreren Buchungen nachvollziehen und das scheint bereits auch in Quicken 2011 so zu sein.

//Nachtrag:
Weiterhin wird die Vorgangsart im Girokonto gelöscht, wenn ich der Umbuchung im Extrakonto eine Klasse zuordne.

Re: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 01.04.2011, 21:48

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

zitat:(Clausi,01.04.2011 , 20:06)
Jetzt weise ich im Extrakonto die Habenbuchung der Klasse "Versicherungen" zu und dann passiert folgendes: Bei beiden Buchungen wird die Klasse "Versicherungen" eingetragen (beim Girokonto wundert mich das), aber das Entscheidende ist, dass sich der Abgleichstatus der Buchung im Girokonto von X auf X ändert. D.h. der Status "Online abgegleichen" geht im Girokonto fälschlicherweise verloren.

Dass sich die Farbe des X ändert stört mich nicht, dann weiß ich, dass ich an der Buchung was verändert habe. Aber das im Umbuchungskonto die Vorgangsnummer ÜO000123 verschwunden ist, ärgert wirklich. Enttäuscht

Was noch ärgerlicher ist: Offensichtlich ist die Buchung auch aus der Liste Ausgeführte Vorgänge verschwunden. Das muss ich aber am WE noch mal testen.

zitat:
Ich konnte das beide mehreren Buchungen nachvollziehen und das scheint bereits auch in Quicken 2011 so zu sein.

Ist mir in der 2011er nicht aufgefallen; müsste ich auch noch testen. Glaube aber nicht, dass sie deshalb noch ein SP machen.

zitat:
Weiterhin wird die Vorgangsart im Girokonto gelöscht, wenn ich der Umbuchung im Extrakonto eine Klasse zuordne.

Siehe oben. Werde es auf jeden Fall bei Lexware als Bug eintragen.

Re: Re: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 01.04.2011, 23:10

Clausi (Super Nutzer)

zitat:(Reynard25,01.04.2011 , 21:48)
Dass sich die Farbe des X ändert stört mich nicht, dann weiß ich, dass ich an der Buchung was verändert habe.

Also mich stört das schon. Die Änderung an der Klasse einer Buchung sollte ebenso wenig wie die Änderung an der Kategorie einer Buchung den "Abgleichstatus" der Buchung verändern.

zitat:(Reynard25,01.04.2011 , 21:48)
Siehe oben. Werde es auf jeden Fall bei Lexware als Bug eintragen.

Dankeschön ... dann schaun' 'mer mal, was dabei rauskommt. Lächeln

Re: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 02.04.2011, 09:40

Reynard25 (Administrator)
Hi,

kannst Du mal bitte in der Liste Ausgeführte Vorgänge nachsehen, ob bei Dir die Buchungen noch da sind?

Re: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 02.04.2011, 11:28

Clausi (Super Nutzer)

zitat:(Reynard25,02.04.2011 , 09:40)
kannst Du mal bitte in der Liste Ausgeführte Vorgänge nachsehen, ob bei Dir die Buchungen noch da sind?

Die tauchen bei mir nicht in der Liste "ausgeführte Vorgänge" auf, da ich für das Bilden der Rücklagen Daueraufträge bei der Bank eingerichtet habe. Und die werden bei mir nicht in diese Liste übernommen.

--> dazu werde ich mal einen sep. Verbesserungsvorschlag machen. Lächeln

Re: Status abgeglichener Buchungen wird bei Zuweisung von Klassen geändert

Datum: 05.10.2011, 12:14

Clausi (Super Nutzer)
Ich wollte mal nachfragen, ob dieser Bug im nächsten Service-Pack (es sollte ja bald soweit sein) gefixed wird.

Cool