| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=130&show=15 Thema: Auslagen für Arbeitgeber erfassen - wie am besten ? |
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| drnicolas (Super Nutzer) Mein Problem dürften viele andere User auch haben: Ich habe immer wieder Buchungen/Ausgaben, die ich später vom Arbeitgeber mit der Gehaltsabrechnung erstattet bekomme. z.B: Kongressgebühren, Hotel, Flug, etc Wie macht man das am besten ? Momentan markiere ich diese Ausgaben mit der Kategorie "Auslagen". Kommt die Erstattung mache ich einen Split und gebe den Erstattungen auch die Kategorie Auslagen. Dann bekomme ich aber letztlich nur über einen bericht einen Ausgleich. Andere Idee wäre mit einem Konto für Auslagen; dann müsste jede online-Buchung als Kategoire das umbuchungskonto Auslagen bekommen, ebenso die Erstattung. Ginge das auch mit Barausgaben ? Oder gibt es noch einen besseren Weg ? Mit beiden Methoden hätte ich noch keine genaue Kategorisierung der eigentlichen Kosten vorgenommen |
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| Interceptor (Intensiver Nutzer) Eine spontane Idee, wie ich das händeln würde: Nicht über eine Kategorie "Auslage" buchen, sondern für die Auslagen eine "Klasse" einrichten, somit bleiben die einzelnen Kategorien für z.B. Kongressgebühren, Hotel, Flug, etc. erhalten. Ebenso, die Auslagenerstattung (z.B. als eigene Kategorie) mit der Klasse "Auslage" verbuchen. In einem Klassenbericht sollte die Klasse nach Erstattung dann ausgeglichen sein. |
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| Stefan320_0 (Fast Admin) Ich habe ein Rechnungskonto angelegt. Man muss sich da zwar etwas reinfummeln, aber man kann gut die offenen Rückzahlungen überwachen und kann auch, da es sich um ein extra Konto handelt, die "Auslagen" gut rausfiltern, wenn gewünscht. Die Ausgaben gehen direkt von meinem persönlichen Konto auf das Rechnungskonto. Dort kann ich sie nach Wunsch Kategorisieren und Bei Rückzahlungen vom z.B. Arbeitgeber gehen diese als Gutschrift (bei der Bezahlung über Gehalt über Splitt) auf das Rechnungskonto. Dann werden "Auslagen" und Gutschrift abgeglichen. |
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| drnicolas (Super Nutzer) Ist mir noch nicht ganz klar: 1. Szneario: 2 Buchungen von KK und Girokonto über Lastschrift. Die würde ich wohl als Umbuchung auf das Rechnungskonto kategorisieren - richtig ? Dann müsste doch im Rechnungskonto 2 Buchung mit positivem Betrag auftauchen - auch als Umbuchung. Müsste ich die eigentlichen Auslagen (also hier 2 Einträge) nochmal von Hand eingeben; das müssten dann Forderungen sein. Stellt man dann dem AG eine Art Rechnung mit den einzelnen Forderungen als Posten ? |
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| Stefan320_0 (Fast Admin) Ich bin auf Arbeit und kann leider nicht genau den Ablauf simulieren und gestern Abend habe ich Windows 10 upgratet.  Also: Wenn ich einer meiner Konten mit einem "soll" belaste und im Splitt oder in der Kompletten Summe als Kategorie mein Rechnungskonto angebe, wir es in diesem Konto auch als "Soll" eingetragen. (negativer Wert). Zu beachten ist, dass er bei dieser Buchung im Rechnungskonto den Empfänger von der Ursprünglichen Buchung übernimmt. Diesen benenne ich dort um, um die Buchungen einem "Schuldner" zuweisen und besser Abgleichen zu können. |
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| drnicolas (Super Nutzer) Okay. Das scheint anders zu sein als bei anderen Umbuchungen. Ich werde es mal ausprobieren! |
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| T-Woh (Intensiver Nutzer) Ich habe mir eine Kategorie namens "Durchlaufende Gelder" angelegt. Dort buche ich alle Positionen, die ich für andere verauslagt habe und wieder zurückbekomme. Nachdem auf der entspr. Kategorie sowohl Einnahmen als auch Ausgaben gebucht werden können, ist es über eine Auswertung nur dieser einen Kategorie sofort erkennbar, ob alles erstattet wurde. |
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| drnicolas (Super Nutzer) @Stefan320_0: Ich habe das jetzt mal so umgesetzt: Tatsächlich tauchen die Buchungen dann als Forderungen auf, aber jeweils mit eigenem Rechnungsempfänger. Bin gespannt wie ich das buchen kann, wenn mehrere Auslagen mit der Gehaltsabrechnung GEMEINSAM kommen |
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| drnicolas (Super Nutzer) @Stefan320_0: Ich habe das jetzt mal so umgesetzt: Tatsächlich tauchen die Buchungen dann als Forderungen auf, aber jeweils mit eigenem Rechnungsempfänger. Bin gespannt wie ich das buchen kann, wenn mehrere Auslagen mit der Gehaltsabrechnung GEMEINSAM kommen |
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| Stefan320_0 (Fast Admin) Am günstigsten ist es den Rechnungsempfänger im Rechnungskonto umzubenennen. Z.B. "Arbeitgeber". Gleicher Name wie bei der Gutschrift, dann werden alle offenen Auslagen beim Abgleich der Gutschrift mit den offenen Auslagen angezeigt und können ausgewählt werden. |
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Auslagen für Arbeitgeber erfassen - wie am besten ?