| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=59&show=145 Thema: Kein Abgleich der letzten Buchung |
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| wingok (Gelegentlicher Nutzer) Hallo zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem. Folgendes: Die letzte abgeglichene Buchung eines Onlinekontos wird vom Programm nicht mehr erkannt. Als Folge davon möchte Quicken eine Ausgleichsbuchung anlegen, womit dann diese Buchung doppelt auftaucht, daher muss man die Ausgleichsbuchung ablehnen. Neue Buchungen lassen sich abgleichen, die letzte Buchung übernimmt dann wieder die Blindgängerfunktion. Mein Betriebssystem ist Windows 7, Betriebssystem und Programm sind auf dem letzten Stand. Es sind ein Konto bei der Postbank (Giro) und drei Konten bei der PSD-Bank HT (Giro, Kreditkarte und Sparkonto) eingerichtet. Betroffen ist das Kreditkartenkonto. Hier wird die letzte abgeglichene Buchung nicht mehr im Kontoblatt aufgeführt und kann demzufolge auch nicht abgeglichen werden. Die Prüfung der Dateistruktur ergibt keinen Befund. Wer kann mir weiterhelfen? Kann man den Datenbestand ohne Verlust regenerieren? MfG Wingok |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, ganz ist mir das nicht klar. Die in Rede stehende Buchung wird von der Bank abgeholt, steht mit einem X im Kontoblatt und es wird trotzdem eine entsprechende Ausgleichsbuchung genereiert? Weiter unten schreibst Du: zitat: Das widerspricht sich irgendwie. |
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| wingok (Gelegentlicher Nutzer) Hallo, Entschuldigung, falsche Ausdrucksweise. Ich meinte die Maske für den Online-Kontoabgleich. Im unteren Teil befindet sich der Auszug aus dem Kontoblatt mit den relevanten Buchungen. Nicht abgeglichene Buchungen werden aufgeführt. Es fehlt die letzte abgeglichene Buchung aus dem Kontoblatt. Da der Onlinebuchung das Pendant fehlt, folgt dann beim Abschluss des Abgleichs das Fenster, dass nicht alle Transaktionen übernommen wurden und ob sie verworfen werden sollen. Diese Frage beantworte ich mit "Ja". Das Kontoblatt gibt dann korrekt den Stand an. Meine Vermutung ist, dass in der Quicken-Datei die Anzahl der Buchungen für dieses Kontoblatt hinterlegt ist und diese Anzahl um "1" verringert ist. Komisch ist ja, dass nicht abgeglichene Buchungen sauber erkannt und abgeglichen werden und die Fehlfunktion dann an die letzte abgelichene Buchung weiter gereicht wird. MfG Wingok |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, zitat:(wingok,18.05.2012 , 12:21) Im unteren Teil werden nur nicht abgeglichene Buchungen angezeigt. Eine bereits abgeglichene Buchung hat dort auch nichts zu suchen. zitat: Wieso ist denn diese Buchung schon abgeglichen, obwohl Du sie noch gar nicht von der Bank geholt hast? Oder verstehe ich auch das falsch? zitat: Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht eine in der Vergangenheit liegende, unabgeglichene Buchung im Kontoblatt befindet. Hast Du das mal kontrolliert? |
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| wingok (Gelegentlicher Nutzer) Hallo und guten Tag, zitat: Beim automatischen Abgleich mit dem Onlinekonto wird doch immer die letzte abgeglichene Buchung oder genauer alle Buchungen des letzten Tages mit Buchungsaktivitäten mit aufgeführt. Das ist bei allen meinen Konten der Fall. So war das auch bei den vergangenen Versionen. zitat: Das ist eine Folge des oben beschriebenen Automatismus. Die Überlappung mit dem letzten Abgleich ist wohl so gewollt, auch um sicher zu gehen, dass alle Buchungen des Tages erfasst werden. In meinem Fall ist aber unabhängig von der Anzahl der Buchungen am letzten Buchungstag immer nur die letzte Buchung des Kontoblatts nicht mehr für den Abgleich verfügbar. Im Kontoblatt selbst ist alles korrekt dargestellt. zitat: Alle Buchungen dieses Jahres sind abgeglichen. Was davor liegt ist archiviert, wenn da noch eine nicht abgeglichene Buchung dabei gewesen wäre, würde sie ja in das neue Jahr mit übernommen worden sein. MfG Wingok |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, jetzt habe ich es soweit verstanden. Klar, die Buchungen des letzten Tages werden wiederholt abgeholt und stehen dann unten als abgeglichen, denn Quicken merkt, dass diese Buchungen schon einmal abgeglichen wurden. Leider habe ich Quicken 2009 nicht mehr; bei Quicken 2010 sieht das dann so aus (Es wurden Umsätze ab 01.04. abgeholt): [URL=http://www.directupload.net]  [/URL]Bei Dir erscheint dann die Buchung, in meinem Beispiel vom 02.05. nicht? |
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| wingok (Gelegentlicher Nutzer) Hallo, das sieht dann so aus:  Da es sich um eine bereits abgeglichene Buchung handelt, müsste sie eigentlich im unteren Fenster farbig, in meinem Fall grün hinterlegt, auftauchen. MfG Wingok |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo und Guten Tag, zitat: Vermutlich liegt es daran, dass die von der Bank geholte Buchung ein leeres Empfängerfeld hat. Bei Kontoabgleich richtet sich Quicken nach Empfänger und Betrag, um die Buchung zuordnen zu können. In Quicken 2009 gibt es, so weit ich mich erinnere, noch keine Regelverwaltung, mit der man den Empfänger automatisch zuordnen könnte. |
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| wingok (Gelegentlicher Nutzer) Hallo Reinhard, das mit dem leeren Empfängerfeld war der richtige Tip! Ich habe dem Kind einen Namen gegeben und die alten Einträge korrigiert, jetzt läufts erstmal sauber. Vielen Dank. MfG Wingok  |
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Kein Abgleich der letzten Buchung