| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=90&show=13 Thema: Falscher Marktwert bei Fremdwährungen [gelöst] |
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| mw912 (Gelegentlicher Nutzer) Hallo, hat jemand folgendes Problem und/oder kennt einen Workaround? Ich habe einige Aktien in Schweizer Franken im Depot und "pflege" auch eine Kurshistorie EUR/CHF. Wenn ich nun den Marktwert - direkt im Depot, - in der Ansicht "Meine Konten" auf der Meine Finanzen - Startseite oder - im Kontostandsbericht per Ende Jahr anzeige, verwendet Quicken 2012 scheinbar immer den Durchschnittskurs EUR/CHF der gesamten verfügbaren Kurshistorie. Dies selbst dann, wenn der Wert direkt in CHF angezeigt wird (im Depot). Nur im Standardbericht "Depotübersicht" und "Kontostandsbericht" mit heutigem Datum wird der Wert richtig berechnet. Zumindest die Anzeige direkt im Depot sollte doch mit der Auswertung "Depotübersicht" übereinstimmen, oder? Daß es wirklich an dem Wechselkurs liegt ist natürlich nur eine Vermutung aber die Abweichung ist signifikant - bei mir 14%. Und diese 14% entsprechen in etwa der Differenz vom durchschnittlichen EUR/CHF-Kurs der Kurshistorie zum aktuellen EUR/CHF Kurs. Grüße, Martin |
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| mw912 (Gelegentlicher Nutzer) Ok, bin gerade selbst auf die Lösung gekommen - falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte: Irgendwie wurde von mir unbeabsichtigt mal ein Kurs für alle Wertpapiere für den 12.10.12 erfasst. Nach dem Löschen ist nun alles korrekt. (Da muss ich meine .Net App zur automatischen Kursversorgung wohl mal getestet haben und Monat und Jahr wurden vertauscht...) |
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Falscher Marktwert bei Fremdwährungen [gelöst]