| Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=81&show=118 Thema: Doppelte Buchung im Kontenblatt: ist das so korrekt? |
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| Karl der Käfer (Normaler Nutzer) Hallo, ich nutze die Kreditverwaltung; lt. Zahlungsplan eines eingetragenen Kredites leiste ich dafür eine Sondertilgung von 3.000€ am 31.12.2011. Diese ist im Zahlungsplan auch korrekt eingetragen. Jetzt geht über den Kontoauszug die "Realzahlung" ein, so dass nun im Kontenblatt des Girokontos zweimal eine Buchnung von 3.000€ erscheint: einmal auf das Umbuchungskonto des Kredites (31.12.2011) und das zweite Mal die Buchung aus dem Kontoauszug mit dem "wahren" Empfänger. Der Kontostand ist nun statt mit 1x 3.000€ korrekt mit 2x 3.000€ verfälscht. Was mache ich falsch? Danke & Gruß Karl der Käfer |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, was ist der "wahre" Empfänger? Liefert die Bank einen anderen Empfänger als der Zahlungsplan? |
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| Karl der Käfer (Normaler Nutzer) Hallo, nein, beide Empfänger heißen gleich. Nur die Spaltenbeschriftung der Zahlungsplan-Zahlung im Kontoblatt heißt "Beschreibung", bei der Bankzahlung "Empfänger/Beschreibung". Gruß Karl der Käfer |
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| Reynard25 (Administrator) Hallo, d.h. also, beim Online-Kontoabgleich erfolgt keine Zuordnung? Handelt es sich eventuell um eine Sammelbuchung? |
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| Karl der Käfer (Normaler Nutzer) Hallo, nein, Online-Kontoabgleich erfolgt keine Zuordnung. Es handelt sich auch nicht um eine Sammelbuchung. Die Bankbuchung enthält allerdings keine zugeordnete Kategorie, spielt das eine Rolle? Gruß Karl der Käfer |
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| derfloh (Fast Admin) Du musst beim Online-Abgleich nicht auf "Übernehmen", sondern auf "Zuordnen" klicken. 1. Im Giro alle Abgleich-X ab dem 31.12. entfernen, ggf. auch noch 1-2 Tage weiter zurück. 2. Die fehlerhaft eingetragene Buchung löschen (nicht die Umbuchung). 3. Erneuter Online-Abgleich |
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Doppelte Buchung im Kontenblatt: ist das so korrekt?