HBCI-Abgleich des Depots

Stefanos Bulletin Board
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Thema: HBCI-Abgleich des Depots

Datum: 15.06.2008, 10:03

kaeseooo (Neuer Nutzer)
Hallo,

ich habe die neue Quickenversion gestern bekommen und auch gleich die Depotverwaltung ausprobiert.

Hierbei stoße ich auf Folgendes:
In Quicken 2007 hatte ich bei einigen Wertpapieren nur die WKN eingetragen. Bei der Übernahme zu 2009 versucht Quicken dann die richtige ISIN zu finden. In einige Fällen gelingt dies nicht (Bspw. Bundesobligation 147 (WKN 114147) gibt die ISIN LU0276683306 statt DE0001141471)
Wenn ich nun einen Onlinedepotabgleich mache, kommt der Hinweis, dass das Depot einen zusätzlichen Eintrag ("Neu" in Rot) enthält - nämlich die Bundesobligation 147 mit richtiger ISIN. Ich habe bei dem von 2007 übernommenen Papier dann die ISIN geändert und einen neuen Onlinedepotabgleich gemacht. Das "neue" Papier bleibt angezeigt, obwohl im Quicken-Bestand das richtige Papier enthalten ist.
Wie kann ich den "neuen" Eintrag löschen?

Des Weiteren habe ich Probleme mit dem Abgleich der Stückzahlen. Bei Sparplänen kauft man bei Cortal Consors beispielsweise eine Stückzahl mit fünf Nachkommastellen. Der HBCI-Depotabgleich bringt aber nur vier Nachkommastellen.
Werden von der Bank nicht mehr Nachkommastellen geliefert oder verarbeitet Quicken nicht mehr?
Vielleicht wäre es hier sinnvoll, das gelbe Warndreieck in Einzelfall manuell übersteuern zu können oder irgendwo die Einstellung vornehmen zu können, dass auf so kleine Abweichungen (bspw. unter 1 Euro - hier sind es wohl 1 Cent oder so) nicht hingewiesen wird.
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit?

Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass in der Grafik "Nettowerte" bei "Meine Finanzen" keine Depotwerte enthalten sind, obwohl die entsprechenden Depots gemäß "Anpassen dieser Grafik" eigentlich enthalten sein sollten.

Viele Grüße,
kaeseooo

Re: HBCI-Abgleich des Depots

Datum: 16.06.2008, 07:35

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

zitat:(kaeseooo,15.06.2008 , 10:03)
Des Weiteren habe ich Probleme mit dem Abgleich der Stückzahlen. Bei Sparplänen kauft man bei Cortal Consors beispielsweise eine Stückzahl mit fünf Nachkommastellen. Der HBCI-Depotabgleich bringt aber nur vier Nachkommastellen.
Werden von der Bank nicht mehr Nachkommastellen geliefert oder verarbeitet Quicken nicht mehr?

Ich habe mal im HBCI-Protokoll nachgesehen. Die comdirekt-Bank liefert drei Stellen, die viert wird offensichtlich von Quicken angehängt.

Ich nehme an, bei Deiner Bank wird es auch so sein.

Re: HBCI-Abgleich des Depots

Datum: 20.06.2008, 21:28

Lothar (Normaler Nutzer)

zitat:(kaeseooo,15.06.2008 , 10:03)
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass in der Grafik "Nettowerte" bei "Meine Finanzen" keine Depotwerte enthalten sind, obwohl die entsprechenden Depots gemäß "Anpassen dieser Grafik" eigentlich enthalten sein sollten.

Viele Grüße,
kaeseooo

DANKE - da kann ich meinen Post gleich wieder löschen. Es sind nicht die Vermögenskonten die fehlen, sondern die Wertpapiere. Hatte nicht genau nachgerechnet und vom Betrag her sind sie sehr ähnlich bei mir ...