Stefanos Bulletin Board URL: https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&a=show&forum=99&show=5 Thema: CSV-Import für Wertpapierbuchungen

CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 06.03.2012, 10:21

Lars Wentorp (Regelmäßiger Nutzer) Hallo, klappt der CSV-Import in Wertpapierkonten eigentlich mittlerweile irgendwie? Ich habe gerade die neueste Quicken-Version gekauft und installiert. Dann will ich die Buchungen aus einer CSV-Datei meiner depotführenden Bank in ein Wertpapierkonto importieren. Bei der Zuordnung werden mir aber nur die Felder angezeigt, die ein "normales" Bankkonto besitzt und nicht die für dein Depot typischen (WKN, Anzahl, Kurs, etc.). Gibt es hierfür eine Lösung? Danke Lars

Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 06.03.2012, 19:44

Reynard25 (Administrator) Hallo, hast Du mal eine Beispiel-csv, damit ich das hier ausprobieren kann?

Re: CSV-Import f�r Wertpapierbuchungen Datum: 06.03.2012, 20:08

Lars Wentorp (Regelmäßiger Nutzer) Aber klar... Hier die ersten Zeilen der Originaldatei. Grüße Lars -----------------Diese Zeile gehört noch nicht dazu, erst die nächste----------------------------- Umsätze vom 05.03.2012 Ausgewähltes Depot: 1234567890 - Wentorp, Lars Zeitraum von (tt.mm.jjjj) -;bis - Name/WKN/ISIN;alle Umsätze anzeigen Abrechnung;Transaktion;Fondsname;WKN;ISIN;Unterkonto;Produkt;Unterdepotnr.;Ausführungspreis;;Ausführungsdatum;Stücke;;Umsatz; 01.03.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,8171;EUR;01.03.2012;2,015;Stk.;50,00;EUR 01.03.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;219,4600;EUR;01.03.2012;0,114;Stk.;25,00;EUR 01.03.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;53,6100;EUR;01.03.2012;0,933;Stk.;50,00;EUR 01.03.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;31,4100;USD;01.03.2012;1,058;Stk.;25,00;EUR 01.02.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,6015;EUR;01.02.2012;2,032;Stk.;50,00;EUR 01.02.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;205,7500;EUR;01.02.2012;0,122;Stk.;25,00;EUR 01.02.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;54,4300;EUR;01.02.2012;0,919;Stk.;50,00;EUR 01.02.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;30,4300;USD;01.02.2012;1,076;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2602;EUR;03.01.2012;2,150;Stk.;50,00;EUR 03.01.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;0,123;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;27,9200;USD;03.01.2012;1,165;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Verkauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;-0,222;Stk.;0,00;EUR 02.01.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;47,6700;EUR;02.01.2012;1,049;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2145;EUR;01.12.2011;2,154;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;190,8600;EUR;01.12.2011;0,131;Stk.;25,00;EUR 01.12.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,2600;EUR;01.12.2011;1,015;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,4200;USD;01.12.2011;1,183;Stk.;25,00;EUR 29.11.2011;Kauf;DWS Investa;847400;DE0008474008;00;STD;-;78,7500;EUR;29.11.2011;0,484;Stk.;38,09;EUR 02.11.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;188,4500;EUR;02.11.2011;0,133;Stk.;25,00;EUR 02.11.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,0800;EUR;02.11.2011;1,019;Stk.;50,00;EUR 01.11.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;22,9615;EUR;01.11.2011;2,178;Stk.;50,00;EUR 01.11.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,2800;USD;01.11.2011;1,206;Stk.;25,00;EUR

Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 08.03.2012, 09:23

Reynard25 (Administrator) Hallo, bin auch nicht weiter gekommen. Aber die ganze WP-Sache von Quicken ist nicht meine "starke Seite". Bin demnächst in Freiburg bei Lexware. Dann werde ich mir das erklären lassen.

Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 08.03.2012, 09:31

Lars Wentorp (Regelmäßiger Nutzer) Super, vielen Dank schon mal. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie weiter. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein... Viele Grüße Lars

Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 29.12.2012, 01:03

holmi01 (Regelmäßiger Nutzer) Hallo.... gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse, oder hat jemand nen Dreh gefunden? - hätte starkes Interesse! Das Problem, daß beim Im-/Export-Dialog die Felder "Kurs"; "Stück"; "Wechselkurs" und "Kosten" aus dem Konto-Blatt nicht gewählt werden können! - sollte doch aber machbar sein!? - Verbesserungsvorschlag! Danke & Grüße!

Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen Datum: 29.12.2012, 11:54

Lars Wentorp (Regelmäßiger Nutzer) Leider habe ich dereinst keine Lösung gefunden und bin entsprechend nicht weitergekommen, sondern habe es dann weitgehend manuell gemacht. Viel Arbeit aber immerhin habe ich jetzt alles zusammen...

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