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Thema: CSV-Import für Wertpapierbuchungen
Lars Wentorp (offline)
Gelegentlicher Nutzer



Beiträge: 8
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Mitglied seit: 06.03.2012

Deutschland
icon1   CSV-Import für Wertpapierbuchungen #1 Datum: 06.03.2012 , 10:21  

Hallo,

klappt der CSV-Import in Wertpapierkonten eigentlich mittlerweile irgendwie?

Ich habe gerade die neueste Quicken-Version gekauft und installiert. Dann will ich die Buchungen aus einer CSV-Datei meiner depotführenden Bank in ein Wertpapierkonto importieren. Bei der Zuordnung werden mir aber nur die Felder angezeigt, die ein "normales" Bankkonto besitzt und nicht die für dein Depot typischen (WKN, Anzahl, Kurs, etc.).

Gibt es hierfür eine Lösung?

Danke
Lars

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Reynard25 (offline)
Administrator



Beiträge: 12452

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg
icon1   Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen #2 Datum: 06.03.2012 , 19:44  

Hallo,

hast Du mal eine Beispiel-csv, damit ich das hier ausprobieren kann?
Gruß Reinhard
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Lars Wentorp (offline)
Gelegentlicher Nutzer



Beiträge: 8
Geschlecht:
Mitglied seit: 06.03.2012

Deutschland
icon1   Re: CSV-Import f�r Wertpapierbuchungen #3 Datum: 06.03.2012 , 20:08  

Aber klar...

Hier die ersten Zeilen der Originaldatei.

Grüße
Lars

-----------------Diese Zeile gehört noch nicht dazu, erst die nächste-----------------------------
Umsätze vom 05.03.2012
Ausgewähltes Depot: 1234567890 - Wentorp, Lars

Zeitraum von (tt.mm.jjjj) -;bis -
Name/WKN/ISIN;alle Umsätze anzeigen

Abrechnung;Transaktion;Fondsname;WKN;ISIN;Unterkonto;Produkt;Unterdepotnr.;Ausführungspreis;;Ausführungsdatum;Stücke;;Umsatz;
01.03.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,8171;EUR;01.03.2012;2,015;Stk.;50,00;EUR
01.03.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;219,4600;EUR;01.03.2012;0,114;Stk.;25,00;EUR
01.03.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;53,6100;EUR;01.03.2012;0,933;Stk.;50,00;EUR
01.03.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;31,4100;USD;01.03.2012;1,058;Stk.;25,00;EUR
01.02.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,6015;EUR;01.02.2012;2,032;Stk.;50,00;EUR
01.02.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;205,7500;EUR;01.02.2012;0,122;Stk.;25,00;EUR
01.02.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;54,4300;EUR;01.02.2012;0,919;Stk.;50,00;EUR
01.02.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;30,4300;USD;01.02.2012;1,076;Stk.;25,00;EUR
03.01.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2602;EUR;03.01.2012;2,150;Stk.;50,00;EUR
03.01.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;0,123;Stk.;25,00;EUR
03.01.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;27,9200;USD;03.01.2012;1,165;Stk.;25,00;EUR
03.01.2012;Verkauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;-0,222;Stk.;0,00;EUR
02.01.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;47,6700;EUR;02.01.2012;1,049;Stk.;50,00;EUR
01.12.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2145;EUR;01.12.2011;2,154;Stk.;50,00;EUR
01.12.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;190,8600;EUR;01.12.2011;0,131;Stk.;25,00;EUR
01.12.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,2600;EUR;01.12.2011;1,015;Stk.;50,00;EUR
01.12.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,4200;USD;01.12.2011;1,183;Stk.;25,00;EUR
29.11.2011;Kauf;DWS Investa;847400;DE0008474008;00;STD;-;78,7500;EUR;29.11.2011;0,484;Stk.;38,09;EUR
02.11.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;188,4500;EUR;02.11.2011;0,133;Stk.;25,00;EUR
02.11.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,0800;EUR;02.11.2011;1,019;Stk.;50,00;EUR
01.11.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;22,9615;EUR;01.11.2011;2,178;Stk.;50,00;EUR
01.11.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,2800;USD;01.11.2011;1,206;Stk.;25,00;EUR

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Reynard25 (offline)
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Brandenburg
icon1   Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen #4 Datum: 08.03.2012 , 09:23  

Hallo,

bin auch nicht weiter gekommen. Aber die ganze WP-Sache von Quicken ist nicht meine "starke Seite".

Bin demnächst in Freiburg bei Lexware. Dann werde ich mir das erklären lassen.
Gruß Reinhard
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Lars Wentorp (offline)
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Deutschland
icon1   Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen #5 Datum: 08.03.2012 , 09:31  

Super, vielen Dank schon mal.

Vielleicht kommen wir da ja irgendwie weiter. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein...

Viele Grüße
Lars

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holmi01 (offline)
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Deutschland
icon1   Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen #6 Datum: 29.12.2012 , 01:03  

Hallo....

gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse, oder hat jemand nen Dreh gefunden? - hätte starkes Interesse! Zwinkern

Das Problem, daß beim Im-/Export-Dialog die Felder "Kurs"; "Stück"; "Wechselkurs" und "Kosten" aus dem Konto-Blatt nicht gewählt werden können!

- sollte doch aber machbar sein!? - Verbesserungsvorschlag! Zwinkern

Danke & Grüße!

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Lars Wentorp (offline)
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Deutschland
icon1   Re: CSV-Import für Wertpapierbuchungen #7 Datum: 29.12.2012 , 11:54  

Leider habe ich dereinst keine Lösung gefunden und bin entsprechend nicht weitergekommen, sondern habe es dann weitgehend manuell gemacht. Viel Arbeit aber immerhin habe ich jetzt alles zusammen...

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