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Autor: |
Thema: CSV-Import für Wertpapierbuchungen
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Lars Wentorp
(offline)
Regelmäßiger Nutzer
Beiträge: 20
Geschlecht:
Mitglied seit: 06.03.2012
Deutschland
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Re: CSV-Import f�r Wertpapierbuchungen #3
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Datum: 06.03.2012, 20:08
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Aber klar...
Hier die ersten Zeilen der Originaldatei.
Grüße Lars
-----------------Diese Zeile gehört noch nicht dazu, erst die nächste----------------------------- Umsätze vom 05.03.2012 Ausgewähltes Depot: 1234567890 - Wentorp, Lars
Zeitraum von (tt.mm.jjjj) -;bis - Name/WKN/ISIN;alle Umsätze anzeigen
Abrechnung;Transaktion;Fondsname;WKN;ISIN;Unterkonto;Produkt;Unterdepotnr.;Ausführungspreis;;Ausführungsdatum;Stücke;;Umsatz; 01.03.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,8171;EUR;01.03.2012;2,015;Stk.;50,00;EUR 01.03.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;219,4600;EUR;01.03.2012;0,114;Stk.;25,00;EUR 01.03.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;53,6100;EUR;01.03.2012;0,933;Stk.;50,00;EUR 01.03.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;31,4100;USD;01.03.2012;1,058;Stk.;25,00;EUR 01.02.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;24,6015;EUR;01.02.2012;2,032;Stk.;50,00;EUR 01.02.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;205,7500;EUR;01.02.2012;0,122;Stk.;25,00;EUR 01.02.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;54,4300;EUR;01.02.2012;0,919;Stk.;50,00;EUR 01.02.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;30,4300;USD;01.02.2012;1,076;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2602;EUR;03.01.2012;2,150;Stk.;50,00;EUR 03.01.2012;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;0,123;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;27,9200;USD;03.01.2012;1,165;Stk.;25,00;EUR 03.01.2012;Verkauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;202,6700;EUR;03.01.2012;-0,222;Stk.;0,00;EUR 02.01.2012;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;47,6700;EUR;02.01.2012;1,049;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;23,2145;EUR;01.12.2011;2,154;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;190,8600;EUR;01.12.2011;0,131;Stk.;25,00;EUR 01.12.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,2600;EUR;01.12.2011;1,015;Stk.;50,00;EUR 01.12.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,4200;USD;01.12.2011;1,183;Stk.;25,00;EUR 29.11.2011;Kauf;DWS Investa;847400;DE0008474008;00;STD;-;78,7500;EUR;29.11.2011;0,484;Stk.;38,09;EUR 02.11.2011;Kauf;BNP Paribas L1 Equity Europe Energy C;723735;LU0123341413;00;STD;-;188,4500;EUR;02.11.2011;0,133;Stk.;25,00;EUR 02.11.2011;Kauf;BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR;A0BMAR;LU0172157280;00;STD;-;49,0800;EUR;02.11.2011;1,019;Stk.;50,00;EUR 01.11.2011;Kauf;M&G Global Basics Fund A;797735;GB0030932676;00;STD;-;22,9615;EUR;01.11.2011;2,178;Stk.;50,00;EUR 01.11.2011;Kauf;JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD;973678;LU0053685615;00;STD;-;28,2800;USD;01.11.2011;1,206;Stk.;25,00;EUR
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