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Thema: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0
merlinho (offline)
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Mitglied seit: 07.12.2013

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icon1   Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #1 Datum: 14.09.2019 , 14:58  

Hallo,
ich hab heute die Onlineversion geladen und installiert. Soweit funktionierte - auf den ersten Blick alles, auch die Übernahme der Kontendaten.

Allerdings..... was aufgrund vieler Buchungen zum 15.09. ärgerlich ist, alle Werte, die von der Bank kommen (Umsätze vom Bankkonto) werden nicht zugeordnet, sie erscheinen mit Wert 0
Gleiches gilt für die getätigten Überweisungen. Die stehen ebenfalls im oberen Bereich, nicht zugeordnet mit Wert 0.

In den Kontoblättern hab ich die Buchungen nun manuell abgeglichen, damit stimmen die Online-Salden wieder.
Ausgehende Buchungen wurden auch erledigt - je Bank.

Neuer Abruf der Kontendaten bringt aber wieder alle Buchungssätze mit Wert 0, ohne Zuordnung.

Woran kann das liegen und .... wie krieg ich das sauber?

Vielen Dank für Info und Hilfe bzw. Korrektur.

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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #2 Datum: 14.09.2019 , 15:25  

Hallo,
Du meinst mit "Wert 0" den Betrag? Alle Buchungen werden mit 0 € von der Bank geholt. Habe ich noch nie gehört.
Welche Bank?
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #3 Datum: 14.09.2019 , 15:34  

Hallo Reinhard,

hier stand früher im Quicken immer der Wert mit Soll/Haben-Zuordnung. Ich hab dann übernehmen geklickt. Bei passender Zuordnung wurde die Buchung ins Konto übernommen. Bei nicht passender Zuordnung blieb oben der zu bearbeitende Datensatz stehen.
Jetzt steht dort alles mit 0,00 im online-Kontenabgleich mit 0,00 auf der Habenseite- es erfolgt keine Zuordnung. Und wenn ich übernehmen würde, würde es alle Sätze mit 0 ins Kontoblatt schreiben.

Kann ich irgendwie einen Screenshot schicken?

Ich muss jetzt allerdings für ein paar Stunden weg. Ich hoffe, ich konnte es besser erklären.

LG

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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #4 Datum: 14.09.2019 , 15:43  

Mit den ScreenShot ist es umständlich, aber es geht:
http://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb...m=18&show=64
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #5 Datum: 14.09.2019 , 19:45  


https://www.directupload.net/file/d/...f8s_jpg.htm

Das ist die Ansicht nach Senden/Empfangen

Achja - Kreissparkasse Kaiserslautern - MALADE51KLK



(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von merlinho am 14.09.2019 @ 19:49)
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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #6 Datum: 14.09.2019 , 20:38  

Merkwürdig! Handelt es sich um ein Girokonto?
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #7 Datum: 14.09.2019 , 22:23  

Hallo, ja bei beiden Girokonten verhält es sich so. 🤷🏻‍♀️

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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #8 Datum: 15.09.2019 , 11:44  

Hallo,
Du hast die Version 27.10.0.128, Bankingmodul 16?

Ändert sich etwas, wenn Du im FiMa unter Einstellungen --> HomeBanking-Administrator den Kontakt entfernst und neu einrichtest?
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #9 Datum: 15.09.2019 , 19:26  

Die Version stimmt, Bankingmodul auch.
Ich hab die Kontakte synchronisiert - keine Änderung.

Mir ist noch aufgefallen , dass die vorgmerkten Buchungen auch 'übernommen' und in anderer Schrift dargestellt werden.
Früher stand da einfach, es wurden x Umsätze gebucht und es gibt x vorgemerkte Buchungen. Die wurden aber immer erst ins Kontoblatt übernommen, wenn sie wirklich gebucht waren.

Ich probier mal den ungefährlichsten Breites Grinsen neu anzulegen....

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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #10 Datum: 15.09.2019 , 19:38  

So - da haben wir den Salat, habe den Kontakt neu angelegt und synchronisiert. Jetzt sagt mir das ding 'kein Online-Konto' Wütend - das ist doch verrückt! und es macht nix mehr bei diesem Konto Schüchtern

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merlinho (offline)
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icon1   Re: Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #11 Datum: 15.09.2019 , 19:40  

[quote=merlinho,15.09.2019 , 19:38]
So - da haben wir den Salat, habe den Kontakt neu angelegt und synchronisiert. Jetzt sagt mir das ding 'kein Online-Konto' Wütend - das ist doch verrückt! und es macht nix mehr bei diesem Konto Schüchtern

Habe es wieder online, Fehler bei der Benutzerkennung. Abruf der Kontodaten wie gehabt - alle mit wert 0 ohjee - crap

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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #12 Datum: 18.09.2019 , 14:49  

Hallo,
hatte das Problem leider etwas aus den Augen verloren. ohjee - crap
Besteht es immer noch?
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #13 Datum: 18.09.2019 , 20:21  

Hallo Reinhard,
ja leider. Ich hab eben das neue Update installiert, es ist immer noch so. Alle Umsätze, die seit der Neuinstallation der Software bzw. Umstellung über die Konten liefen werden übernommen mit 0. Da die Zuordnung ja nicht möglich ist, verwerfe ich die Buchungen und setzte den manuellen Abgleich. Damit stimmen wenigstens die Salden.

Langsam wird es mehr als mühselig, den Überblick zu behalten.

Viele Grüße,

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Reynard25 (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #14 Datum: 19.09.2019 , 12:50  

Hallo,
-- aktiviere mal unter Hilfe --> Info über... das Online Banking-Protokoll
-- Hole Umsätze von der Sparkasse
-- öffne die Datei fintslog.txt mit einem Editor (Windows-Dokumenteverzeichnis)
-- Die Datei ist für nicht eingeweihte schwer zu lesen, aber mithilfe der Suchfunktion solltest Du herausbekommen, ob in dieser Datei die richtigen Beträge vorhanden sind.
Gruß Reinhard
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merlinho (offline)
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icon1   Re: Datenübernahme von und an Bank mit Wert 0 #15 Datum: 20.09.2019 , 08:33  

Guten Morgen,
hab das logfile gecheckt, dort sind die Werte drin. Ich finde unter anderem Account Balance-Beträge, Eine Gutschrift der HUK, eine Abhebung vom Geldautomat, Abbuchungen..... Sieht Tutto kompletto aus.
Und nun ?

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