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Thema: Online-Marktwert vs. Finanzmanager-Marktwert
Rike10 (offline)
Regelmäßiger Nutzer



Beiträge: 26
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Deutschland
icon1   Online-Marktwert vs. Finanzmanager-Marktwert #1 Datum: 13.03.2019 , 20:14  

Hallo,

ich habe ein Wertpapierkonto, auf dem Papiere im Wert X stehen. Dieser Wert entspricht auch dem ausgewiesenen Online-Marktwert. Zusätzlich wird ein "Finanzmanager-Marktwert" angezeigt, dessen Höhe ein mehrfaches des Online-Marktwertes beträgt.

Was bedeutet der Finanzmanager-Marktwert und wie berechnet er sich?

Vielen Dank!
Rike

Rike
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derfloh (offline)
Fast Admin



Beiträge: 237
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Mitglied seit: 28.10.2010

Deutschland
icon1   Re: Online-Marktwert vs. Finanzmanager-Marktwert #2 Datum: 06.05.2019 , 16:13  

Der FM-Wert berechnet sich aus der Zahl der WP und dem in der Datenbank eingepflegten letzten Kurs.

Der Online-Wert ist das, was die Bank als Depotwert liefert.

Bei mir ist die Differenz aber marginal.

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KZechmeister (offline)
Intensiver Nutzer



Beiträge: 55

Mitglied seit: 28.06.2004

Deutschland
icon1   Re: Online-Marktwert vs. Finanzmanager-Marktwert #3 Datum: 25.07.2019 , 19:34  

zitat:(Rike10,13.03.2019 , 20:14)
... Zusätzlich wird ein "Finanzmanager-Marktwert" angezeigt, dessen Höhe ein mehrfaches des Online-Marktwertes beträgt ...
Ich hatte seit Jahren das gleiche Problem bis heute. Jetzt bin ich drauf gekommen: Ich hatte bei drei Wertpapieren irrtümlich mit Datum 03.06.2026 einen Kurs eingegeben. War wohl am 03.06.2016. Dieser wird für den Finanzmanager-Marktwert genommen. Daher der permanent Unterschied!!!

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fritz786 (offline)
Neuer Nutzer



Beiträge: 1

Mitglied seit: 21.09.2019


icon1   Re: Online-Marktwert vs. Finanzmanager-Marktwert #4 Datum: 21.09.2019 , 18:00  

Hallo,

ich habe eine ähnliche Differenz und zwar fast der doppelte Wert (bei Finanzmanager-Marktwert).

Ich habe genau ein Wertpapier gekauft. Verbunden ist das Verrechnungskonto und das Depot von der Consorsbank.
Im Verrechnungskonto ist der Kauf als Transaktion eingetragen, im Depot (soweit ich es verstanden habe nicht, weil die Transaktionen nicht geliefert werden).
Deshalb habe ich der Kaufen-Transaktion im Verrechnungskonto die Kategorie Depot zugewiesen, da es ja eine Umbuchung ist. Dann musste ich die Werte noch ergänzen und es wurde die richtige Transaktion mit Stückzahl und korrektem Kaufkurs im Depot hinzugefügt.

Nach dem Bestandsabruf des Depots (korrekte Anzeige des einen Wertpapiers im Bestand, aber keine neue Transaktion o.ä.) stimmt aber nun der bspw. im Cockpit angezeigte Wert überhaupt nicht, da dieses den Finanzmanager-Wert verwendet.
Ebenso im Depot die beiden Werte nicht, da er den Online-Wert des Depots zu dem Transaktionswert dazu addiert.

Wie kann ich das korrigiern oder anpassen?

Änderung/Antwort:
Tatsächlich hat es geholfen die Kurswerte des Wertpapiers in der Wertpapierliste (Verwaltung Finanzmanager) zu entfernen und korrekt neuzusetzen.



(Bisher wurde dieser Beitrag 1 mal editiert, als letztes von fritz786 am 23.09.2019 @ 08:46)
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