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Thema: Auswertung falsch, Kategorienauswahl nimmt unbetroffene Buchungen heraus
HBBP (offline)
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Finanzmanager 16 auf Win 7 - es war schon mal schlechter...

Beiträge: 3

Mitglied seit: 05.12.2016


icon1   Auswertung falsch, Kategorienauswahl nimmt unbetroffene Buchungen heraus #1 Datum: 05.12.2016 , 19:53  

Hallo liebes Forum,

wir haben eine Datei mit 20 Bankkonten und mehreren 100 Kategorien. Bei einem Summenberichten über 8 Jahre, der die Zahlen monatlich in Spalten ausweist, fehlen in einzelnen Monaten Buchungen.

Wenn ich einen völlig neuen Summenbericht erstelle, sind alle Buchungen enthalten. In dem Moment wo ich im Filter eine beliebige Einschränkung der Kategorienauswahl vornehme, fehlen wieder genau dieselben Buchungen in den betreffenden Monaten. Es fehlen nicht alle Buchungen, nur manche, aber immer die selben.
Natürlich sind diese Buchungen nicht in den ausgeblendeten Kategorien gebucht, sonst wäre diese Anfrage hier ja unsinnig Zwinkern
Es ist egal, was ich selektiere - ob ich Umbuchungen herausnehme, ob ich bestimmte andere Kategorien herausnehme, ob ich die ausgeblendeten Kategorien herausnehme. Immer fehlend auch diese Buchungen in nicht ausgeblendeten Kategorien einzelner Monate. Aus den anderen Monaten sind die Buchungend dieser Kategorien da.

Die fehlenden Buchungen tauchen auch dann in dem Bericht wieder auf, wenn ich die jeweiligen Buchungen öffne und neu speichere.
Bei einigen 10000 Buchungen über die gesamten Jahre ist das nicht machbar - und vor allem weiß ich ja nicht, welche Buchungen es sind, die fehlerhaft sind.

Ich vermute eine Inkonsistenz in der Datenbank.
Ich habe die Datei bereits geprüft, das Ergebnis der Dateistrukturprüfung ergab aber keine Fehler.

Wer kann mir helfen ?

Beste Grüsse

HB

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Finanzmanager 16 auf Win 7 - es war schon mal schlechter...

Beiträge: 3

Mitglied seit: 05.12.2016


icon1   Re: Auswertung falsch, Kategorienauswahl nimmt unbetroffene Buchungen heraus #2 Datum: 05.12.2016 , 20:39  

Ich konnte jetzt einiges reparieren, weil ich eine ganze Reihe von Buchungen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten in einem Konto fand, die alle irgendwie einen Hau hatten.

Wenn ich diese Buchungen geöffnet und sofort wieder geschlossen habe, kam bei der Bewegung der Maus auf die nächste Buchung die Info, dass die vorige Buchung noch nicht gespeichert sei. Das habe ich dann bestätigt. Bei den Buchungen ausserhalb dieser drei Monate kam kein Hinweis, dass die Buchung verändert sei und noch gespeichert werden müsse.
Nur in den besagten 3 Monaten wichen die Zahlen von denen einer anderen Quelle ab, insofern passt das.
In allen Buchungen standen die Kategorien samt Umsatzsteuersplitting aber drin. Ich habe sie nur geöffnet und wieder geschlossen.

Dass ich jetzt keinen weiteren Fehler bewusst sehe heisst nicht, dass keiner mehr da ist.

Wie also lässt sich dieses Problem grundsätzlich lösen ?

Vielen Dank

HB



(Bisher wurde dieser Beitrag 2 mal editiert, als letztes von HBBP am 05.12.2016 @ 20:41)
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HBBP (offline)
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Beiträge: 3

Mitglied seit: 05.12.2016


icon1   Re: Auswertung falsch, Kategorienauswahl nimmt unbetroffene Buchungen heraus #3 Datum: 06.12.2016 , 10:30  

Noch ein Nachtrag: betroffen sind ausschliesslich Splittbuchungen mit Umsatzsteuer.

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