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Thema: Fonds Zusammenlegung
Quick69 (offline)
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Beiträge: 58

Mitglied seit: 14.06.2010


icon1   Fonds Zusammenlegung #1 Datum: 04.08.2014 , 16:54  

Hallo Zusammen,

folgende Situation:

Ein Fonds ist geschlossen/dekotiert worden und mit einem anderen bestehenden Fonds (neue ISIN Nummer) zusammengelegt worden.

Wie verfahre ich hier nun am besten in Quicken/Wertpapierverwaltung um den Vorgang am besten abzubilden? Gerne würde ich die Historie behalten -sozusagen den alten durch den neuen Fonds ersetzten.
Oder die alten Fonds Anteile als verkauft setzen und den neuen Fonds als Einlage?

Danke für eure Rückmeldungen

Grüsse
Quick69

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Quick69 (offline)
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Beiträge: 58

Mitglied seit: 14.06.2010


icon1   Re: Fonds Zusammenlegung #2 Datum: 06.08.2014 , 09:44  

Hallo Zusammen,

habe inzwischen die Funktion Wertpapier-Tausch gefunden, welche die oben beschriebene Situation abdeckt. Ein Problem was daduch entsteht ist jedoch, dass der originale Einstandspreis vom geschlossenen (einzutauschendem Wertpapier) verloren geht. Stattdessen wird der aktuelle Einstandspreis vom neuen Wertpapier genutzt -dadurch geht die Renditeberechnung verloren bzw. wird falsch dargestellt in Bezug auf das alte Wertpapier.
Gibt es dafür eine Lösung?

Danke und Grüsse
Quick69

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Quick69 (offline)
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Beiträge: 58

Mitglied seit: 14.06.2010


icon1   Re: Fonds Zusammenlegung #3 Datum: 07.08.2014 , 07:40  

Hallo Zusammen,

das mit der Renditeberechnung hat sich geklärt -man kann den Einstandspreis entsprechend anpassen.
Jetzt ist aber noch ein neues Problem aufgetaucht:
Wenn der Wertpapier Tausch durchgeführt wird - wird ein realisierter Kursgewinn bei den "Einnahmen/Ausgaben" angezeigt -wobei dies gemäss Quicken nicht passieren sollte.
Weiss hier jemand Rat?

Danke und Grüsse
Quick69

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Quick69 (offline)
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Beiträge: 58

Mitglied seit: 14.06.2010


icon1   Re: Fonds Zusammenlegung #4 Datum: 09.08.2014 , 11:28  

Thema hat sich erledigt

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