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Deutschland
Falsche Berechnung des Marktwertes eines Wertpapiers in der Kontenübersicht #1
Datum: 01.06.2010, 11:57
Ich habe einen Fehler, den ich bereits bei Quicken 2010 gemeldet hatte ([url="http://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb...m=73&show=18"]Falsche Berechnung des Marktwertes im Depot[/url]), in Quicken 2011 wiedergefunden.
Zur Erklärung: Ich habe in einem Depot mehrere Positionen des gleichen Wertpapiers. Es handelt sich dabei um Mitarbeiteraktien, die mit unterschiedlichen Sperrvermerken versehen sind. Melde ich mich über den Browser bei meiner Bank an, so werden diese Positionen auch sep. im Depot angezeigt (inkl. der Sperrvermerke). Von Quicken werden die Positionen aufsummiert, so dass in Quicken nur eine Gesamtanzahl der Aktien sowohl in der Kontoübersicht als auch in der Depotverwaltung erscheint.
Der Fehler ist nun folgender: Die Multiplikation zur Errechnung des Marktwertes in der Kontenübersicht "Marktwert = Anzahl Aktien * Wertpapierkurs" ist nicht korrekt, wenn bei einem Wertpapier mehr als eine Postion im Depot vorhanden ist. Es wird ein vollkommen schräger Wert angezeigt, der im meinem Fall in etwa 70% höher ist als der reale Marktwert. In der Depotverwaltung hingegen wird der korrekte Marktwert angezeigt.
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